HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
10/06/2021 20:56
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 164,54 mi | 164,80 mi | 165,05 mi |
| Patrimônio líquido | 164,13 mi | 164,39 mi | 164,51 mi |
| Total dos passivos | 405.919,53 | 405.940,39 | 531.882,79 |
| Liquidez total | 1,47 mi | 1,73 mi | 2,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,25% | 0,25% | 0,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
164,54 mi
Abr/2021: 164,80 mi
Mar/2021: 165,05 mi
Patrimônio líquido
164,13 mi
Abr/2021: 164,39 mi
Mar/2021: 164,51 mi
Total dos passivos
405.919,53
Abr/2021: 405.940,39
Mar/2021: 531.882,79
Liquidez total
1,47 mi
Abr/2021: 1,73 mi
Mar/2021: 2,04 mi
Índice de solvência
0,25%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 0,25%
Mar/2021: 0,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.257.022 | 1.257.022 | 1.257.022 |
| Número de cotistas | 24.484 | 24.831 | 24.778 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,57 | R$ 130,78 | R$ 130,88 |
Número de cotas emitidas
1.257.022
Abr/2021: 1.257.022
Mar/2021: 1.257.022
Número de cotistas
24.484
Abr/2021: 24.831
Mar/2021: 24.778
Valor patrimonial por cota
R$ 130,57
Abr/2021: R$ 130,78
Mar/2021: R$ 130,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29.710,09 | 29.710,09 | 29.710,09 |
| └─ Por cota | R$ 0,0236 | R$ 0,0236 | R$ 0,0236 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
29.710,09
└─ Por cota
R$ 0,0236
Abr/2021: 29.710,09
Mar/2021: 29.710,09
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
162,99 mi
Abr/2021: 162,97 mi
Mar/2021: 162,91 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
162,99 mi
100,00%
|
162,97 mi
100,00%
|
162,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
162,99 mi
100,00%
|
162,97 mi
100,00%
|
162,91 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
162,99 mi
100,00%
Abr/2021: 162,97 mi (100,00%)
Mar/2021: 162,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
162,99 mi
100,00%
Abr/2021: 162,97 mi (100,00%)
Mar/2021: 162,91 mi (100,00%)