HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 13:49
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 164,09 mi | 164,30 mi | 164,54 mi |
| Patrimônio líquido | 163,70 mi | 163,88 mi | 164,13 mi |
| Total dos passivos | 389.646,92 | 427.336,20 | 405.919,53 |
| Liquidez total | 1,65 mi | 1,77 mi | 1,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,24% | 0,26% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
164,09 mi
Jun/2021: 164,30 mi
Mai/2021: 164,54 mi
Patrimônio líquido
163,70 mi
Jun/2021: 163,88 mi
Mai/2021: 164,13 mi
Total dos passivos
389.646,92
Jun/2021: 427.336,20
Mai/2021: 405.919,53
Liquidez total
1,65 mi
Jun/2021: 1,77 mi
Mai/2021: 1,47 mi
Índice de solvência
0,24%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,26%
Mai/2021: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.257.022 | 1.257.022 | 1.257.022 |
| Número de cotistas | 24.322 | 24.298 | 24.484 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,23 | R$ 130,37 | R$ 130,57 |
Número de cotas emitidas
1.257.022
Jun/2021: 1.257.022
Mai/2021: 1.257.022
Número de cotistas
24.322
Jun/2021: 24.298
Mai/2021: 24.484
Valor patrimonial por cota
R$ 130,23
Jun/2021: R$ 130,37
Mai/2021: R$ 130,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29.710,09 | 29.710,09 | 29.710,09 |
| └─ Por cota | R$ 0,0236 | R$ 0,0236 | R$ 0,0236 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
29.710,09
└─ Por cota
R$ 0,0236
Jun/2021: 29.710,09
Mai/2021: 29.710,09
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
162,37 mi
Jun/2021: 162,46 mi
Mai/2021: 162,99 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
162,37 mi
100,00%
|
162,46 mi
100,00%
|
162,99 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
162,37 mi
100,00%
|
162,46 mi
100,00%
|
162,99 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
162,37 mi
100,00%
Jun/2021: 162,46 mi (100,00%)
Mai/2021: 162,99 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
162,37 mi
100,00%
Jun/2021: 162,46 mi (100,00%)
Mai/2021: 162,99 mi (100,00%)