HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 21:01
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 165,05 mi | 165,26 mi | 166,69 mi |
| Patrimônio líquido | 164,51 mi | 164,71 mi | 166,13 mi |
| Total dos passivos | 531.882,79 | 549.406,10 | 560.269,93 |
| Liquidez total | 2,04 mi | 2,29 mi | 2,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,32% | 0,33% | 0,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
165,05 mi
Fev/2021: 165,26 mi
Jan/2021: 166,69 mi
Patrimônio líquido
164,51 mi
Fev/2021: 164,71 mi
Jan/2021: 166,13 mi
Total dos passivos
531.882,79
Fev/2021: 549.406,10
Jan/2021: 560.269,93
Liquidez total
2,04 mi
Fev/2021: 2,29 mi
Jan/2021: 2,94 mi
Índice de solvência
0,32%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 0,33%
Jan/2021: 0,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.257.022 | 1.257.022 | 1.257.022 |
| Número de cotistas | 24.778 | 24.701 | 24.648 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 03/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 130,88 | R$ 131,03 | R$ 132,16 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,03 | 1,03 | 1,02 |
Número de cotas emitidas
1.257.022
Fev/2021: 1.257.022
Jan/2021: 1.257.022
Número de cotistas
24.778
Fev/2021: 24.701
Jan/2021: 24.648
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 03/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 130,88
Informado pelo fundo
Fev/2021: R$ 131,03
Jan/2021: R$ 132,16
P/VP
1,03
Cotação / Valor patrimonial
Fev/2021: 1,03
Jan/2021: 1,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29.710,09 | 29.710,09 | 29.710,09 |
| └─ Por cota | R$ 0,0236 | R$ 0,0236 | R$ 0,0236 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
29.710,09
└─ Por cota
R$ 0,0236
Fev/2021: 29.710,09
Jan/2021: 29.710,09
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
162,91 mi
Fev/2021: 162,86 mi
Jan/2021: 163,63 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
162,91 mi
100,00%
|
162,86 mi
100,00%
|
163,63 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
162,91 mi
100,00%
|
162,86 mi
100,00%
|
163,63 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
162,91 mi
100,00%
Fev/2021: 162,86 mi (100,00%)
Jan/2021: 163,63 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
162,91 mi
100,00%
Fev/2021: 162,86 mi (100,00%)
Jan/2021: 163,63 mi (100,00%)