HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 21:08
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 182,38 mi | 182,57 mi | 182,76 mi |
| Patrimônio líquido | 181,83 mi | 182,02 mi | 182,28 mi |
| Total dos passivos | 544.866,97 | 545.051,91 | 484.647,27 |
| Liquidez total | 4,26 mi | 4,52 mi | 4,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,30% | 0,30% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
182,38 mi
Ago/2020: 182,57 mi
Jul/2020: 182,76 mi
Patrimônio líquido
181,83 mi
Ago/2020: 182,02 mi
Jul/2020: 182,28 mi
Total dos passivos
544.866,97
Ago/2020: 545.051,91
Jul/2020: 484.647,27
Liquidez total
4,26 mi
Ago/2020: 4,52 mi
Jul/2020: 4,77 mi
Índice de solvência
0,30%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,30%
Jul/2020: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.257.022 | 1.257.022 | 1.257.022 |
| Número de cotistas | 22.960 | 22.735 | 22.265 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 144,66 | R$ 144,81 | R$ 145,01 |
Número de cotas emitidas
1.257.022
Ago/2020: 1.257.022
Jul/2020: 1.257.022
Número de cotistas
22.960
Ago/2020: 22.735
Jul/2020: 22.265
Valor patrimonial por cota
R$ 144,66
Ago/2020: R$ 144,81
Jul/2020: R$ 145,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29.710,09 | 29.710,09 | 30.001,45 |
| └─ Por cota | R$ 0,0236 | R$ 0,0236 | R$ 0,0239 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
29.710,09
└─ Por cota
R$ 0,0236
Ago/2020: 29.710,09
Jul/2020: 30.001,45
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
178,09 mi
Ago/2020: 178,00 mi
Jul/2020: 177,94 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
178,09 mi
100,00%
|
178,00 mi
100,00%
|
177,94 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
178,09 mi
100,00%
|
178,00 mi
100,00%
|
177,94 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
178,09 mi
100,00%
Ago/2020: 178,00 mi (100,00%)
Jul/2020: 177,94 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
178,09 mi
100,00%
Ago/2020: 178,00 mi (100,00%)
Jul/2020: 177,94 mi (100,00%)