HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 21:25
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 185,52 mi | 185,46 mi | 187,89 mi |
| Patrimônio líquido | 184,20 mi | 184,34 mi | 186,79 mi |
| Total dos passivos | 1,32 mi | 1,12 mi | 1,10 mi |
| Liquidez total | 6,13 mi | 5,84 mi | 5,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,60% | 0,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
185,52 mi
Jan/2020: 185,46 mi
Dez/2019: 187,89 mi
Patrimônio líquido
184,20 mi
Jan/2020: 184,34 mi
Dez/2019: 186,79 mi
Total dos passivos
1,32 mi
Jan/2020: 1,12 mi
Dez/2019: 1,10 mi
Liquidez total
6,13 mi
Jan/2020: 5,84 mi
Dez/2019: 5,92 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 0,60%
Dez/2019: 0,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.257.022 | 1.257.022 | 1.257.022 |
| Número de cotistas | 20.854 | 36.381 | 20.511 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 146,54 | R$ 146,65 | R$ 148,60 |
Número de cotas emitidas
1.257.022
Jan/2020: 1.257.022
Dez/2019: 1.257.022
Número de cotistas
20.854
Jan/2020: 36.381
Dez/2019: 20.511
Valor patrimonial por cota
R$ 146,54
Jan/2020: R$ 146,65
Dez/2019: R$ 148,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 924.630,46 | 760.840,01 | 614.888,14 |
| └─ Por cota | R$ 0,7356 | R$ 0,6053 | R$ 0,4892 |
| Contas a receber - Aluguéis | 792.606,16 | 770.834,44 | 922.387,04 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
924.630,46
└─ Por cota
R$ 0,7356
Jan/2020: 760.840,01
Dez/2019: 614.888,14
Contas a receber - Aluguéis
792.606,16
Jan/2020: 770.834,44
Dez/2019: 922.387,04
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
178,50 mi
Jan/2020: 178,74 mi
Dez/2019: 181,05 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
178,50 mi
100,00%
|
178,74 mi
100,00%
|
181,05 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
178,50 mi
100,00%
|
178,74 mi
100,00%
|
181,05 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
178,50 mi
100,00%
Jan/2020: 178,74 mi (100,00%)
Dez/2019: 181,05 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
178,50 mi
100,00%
Jan/2020: 178,74 mi (100,00%)
Dez/2019: 181,05 mi (100,00%)