HTMX11

HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2020

Entrega

15/05/2020 19:13

Abril/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Ativo	183,70 mi	184,18 mi	185,52 mi
Patrimônio líquido	183,33 mi	183,78 mi	184,20 mi
Total dos passivos	360.729,57	396.244,50	1,32 mi
Liquidez total	4,97 mi	5,22 mi	6,13 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,20%	0,22%	0,71%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 183,70 mi

Mar/2020: 184,18 mi Fev/2020: 185,52 mi

Patrimônio líquido 183,33 mi

Mar/2020: 183,78 mi Fev/2020: 184,20 mi

Total dos passivos 360.729,57

Mar/2020: 396.244,50 Fev/2020: 1,32 mi

Liquidez total 4,97 mi

Mar/2020: 5,22 mi Fev/2020: 6,13 mi

Índice de solvência 0,20%

Passivos / Ativo

Mar/2020: 0,22% Fev/2020: 0,71%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2020: - Fev/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Número de cotas emitidas	1.257.022	1.257.022	1.257.022
Número de cotistas	20.969	20.860	20.854
Valor patrimonial por cota	R$ 145,85	R$ 146,21	R$ 146,54

Número de cotas emitidas 1.257.022

Mar/2020: 1.257.022 Fev/2020: 1.257.022

Número de cotistas 20.969

Mar/2020: 20.860 Fev/2020: 20.854

Valor patrimonial por cota R$ 145,85

Mar/2020: R$ 146,21 Fev/2020: R$ 146,54

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Rendimentos a distribuir	30.001,45	63.276,58	924.630,46
└─ Por cota	R$ 0,0239	R$ 0,0503	R$ 0,7356
Contas a receber - Aluguéis	32.458,16	326.497,21	792.606,16
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 30.001,45

└─ Por cota R$ 0,0239

Mar/2020: 63.276,58 Fev/2020: 924.630,46

Contas a receber - Aluguéis 32.458,16

Mar/2020: 326.497,21 Fev/2020: 792.606,16

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2020: 0,00 Fev/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

178,61 mi

Mar/2020: 178,55 mi Fev/2020: 178,50 mi

Tipo de ativo	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Imóveis acabados	178,61 mi 100,00%	178,55 mi 100,00%	178,50 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	178,61 mi 100,00%	178,55 mi 100,00%	178,50 mi 100,00%

Imóveis acabados

178,61 mi 100,00%

Mar/2020: 178,55 mi (100,00%) Fev/2020: 178,50 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

178,61 mi 100,00%

Mar/2020: 178,55 mi (100,00%) Fev/2020: 178,50 mi (100,00%)

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