HTMX11

HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2020

Entrega

16/06/2020 08:57

Maio/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2020	Abr/2020	Mar/2020
Ativo	183,62 mi	183,70 mi	184,18 mi
Patrimônio líquido	183,08 mi	183,33 mi	183,78 mi
Total dos passivos	540.381,38	360.729,57	396.244,50
Liquidez total	5,44 mi	4,97 mi	5,22 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,29%	0,20%	0,22%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 183,62 mi

Abr/2020: 183,70 mi Mar/2020: 184,18 mi

Patrimônio líquido 183,08 mi

Abr/2020: 183,33 mi Mar/2020: 183,78 mi

Total dos passivos 540.381,38

Abr/2020: 360.729,57 Mar/2020: 396.244,50

Liquidez total 5,44 mi

Abr/2020: 4,97 mi Mar/2020: 5,22 mi

Índice de solvência 0,29%

Passivos / Ativo

Abr/2020: 0,20% Mar/2020: 0,22%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2020: - Mar/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2020	Abr/2020	Mar/2020
Número de cotas emitidas	1.257.022	1.257.022	1.257.022
Número de cotistas	21.256	20.969	20.860
Valor patrimonial por cota	R$ 145,65	R$ 145,85	R$ 146,21

Número de cotas emitidas 1.257.022

Abr/2020: 1.257.022 Mar/2020: 1.257.022

Número de cotistas 21.256

Abr/2020: 20.969 Mar/2020: 20.860

Valor patrimonial por cota R$ 145,65

Abr/2020: R$ 145,85 Mar/2020: R$ 146,21

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2020	Abr/2020	Mar/2020
Rendimentos a distribuir	30.001,45	30.001,45	63.276,58
└─ Por cota	R$ 0,0239	R$ 0,0239	R$ 0,0503
Contas a receber - Aluguéis	0,00	32.458,16	326.497,21
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 30.001,45

└─ Por cota R$ 0,0239

Abr/2020: 30.001,45 Mar/2020: 63.276,58

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Abr/2020: 32.458,16 Mar/2020: 326.497,21

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Abr/2020: 0,00 Mar/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

178,11 mi

Abr/2020: 178,61 mi Mar/2020: 178,55 mi

Tipo de ativo	Mai/2020	Abr/2020	Mar/2020
Imóveis acabados	178,11 mi 100,00%	178,61 mi 100,00%	178,55 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	178,11 mi 100,00%	178,61 mi 100,00%	178,55 mi 100,00%

Imóveis acabados

178,11 mi 100,00%

Abr/2020: 178,61 mi (100,00%) Mar/2020: 178,55 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

178,11 mi 100,00%

Abr/2020: 178,61 mi (100,00%) Mar/2020: 178,55 mi (100,00%)

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