HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 19:09
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 154,87 mi | 154,91 mi | 154,99 mi |
| Patrimônio líquido | 153,99 mi | 153,97 mi | 154,00 mi |
| Total dos passivos | 875.258,37 | 941.501,56 | 998.172,78 |
| Liquidez total | 5,12 mi | 5,19 mi | 5,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,57% | 0,61% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
154,87 mi
Jul/2019: 154,91 mi
Jun/2019: 154,99 mi
Patrimônio líquido
153,99 mi
Jul/2019: 153,97 mi
Jun/2019: 154,00 mi
Total dos passivos
875.258,37
Jul/2019: 941.501,56
Jun/2019: 998.172,78
Liquidez total
5,12 mi
Jul/2019: 5,19 mi
Jun/2019: 5,62 mi
Índice de solvência
0,57%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 0,61%
Jun/2019: 0,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 19.251 | 19.351 | 19.202 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 137,62 | R$ 137,60 | R$ 137,62 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Jul/2019: 1.118.960
Jun/2019: 1.118.960
Número de cotistas
19.251
Jul/2019: 19.351
Jun/2019: 19.202
Valor patrimonial por cota
R$ 137,62
Jul/2019: R$ 137,60
Jun/2019: R$ 137,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 641.960,90 | 716.453,24 | 732.770,19 |
| └─ Por cota | R$ 0,5737 | R$ 0,6403 | R$ 0,6549 |
| Contas a receber - Aluguéis | 833.344,56 | 807.908,37 | 865.089,79 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
641.960,90
└─ Por cota
R$ 0,5737
Jul/2019: 716.453,24
Jun/2019: 732.770,19
Contas a receber - Aluguéis
833.344,56
Jul/2019: 807.908,37
Jun/2019: 865.089,79
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
148,88 mi
Jul/2019: 148,87 mi
Jun/2019: 148,46 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
148,88 mi
100,00%
|
148,87 mi
100,00%
|
148,46 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
148,88 mi
100,00%
|
148,87 mi
100,00%
|
148,46 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
148,88 mi
100,00%
Jul/2019: 148,87 mi (100,00%)
Jun/2019: 148,46 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
148,88 mi
100,00%
Jul/2019: 148,87 mi (100,00%)
Jun/2019: 148,46 mi (100,00%)