HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 18:47
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 155,26 mi | 154,87 mi | 154,91 mi |
| Patrimônio líquido | 153,92 mi | 153,99 mi | 153,97 mi |
| Total dos passivos | 1,34 mi | 875.258,37 | 941.501,56 |
| Liquidez total | 5,66 mi | 5,12 mi | 5,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,57% | 0,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
155,26 mi
Ago/2019: 154,87 mi
Jul/2019: 154,91 mi
Patrimônio líquido
153,92 mi
Ago/2019: 153,99 mi
Jul/2019: 153,97 mi
Total dos passivos
1,34 mi
Ago/2019: 875.258,37
Jul/2019: 941.501,56
Liquidez total
5,66 mi
Ago/2019: 5,12 mi
Jul/2019: 5,19 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,57%
Jul/2019: 0,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 19.216 | 19.251 | 19.351 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 137,56 | R$ 137,62 | R$ 137,60 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Ago/2019: 1.118.960
Jul/2019: 1.118.960
Número de cotistas
19.216
Ago/2019: 19.251
Jul/2019: 19.351
Valor patrimonial por cota
R$ 137,56
Ago/2019: R$ 137,62
Jul/2019: R$ 137,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,07 mi | 641.960,90 | 716.453,24 |
| └─ Por cota | R$ 0,9538 | R$ 0,5737 | R$ 0,6403 |
| Contas a receber - Aluguéis | 916.057,82 | 833.344,56 | 807.908,37 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,9538
Ago/2019: 641.960,90
Jul/2019: 716.453,24
Contas a receber - Aluguéis
916.057,82
Ago/2019: 833.344,56
Jul/2019: 807.908,37
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
148,65 mi
Ago/2019: 148,88 mi
Jul/2019: 148,87 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
148,65 mi
100,00%
|
148,88 mi
100,00%
|
148,87 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
148,65 mi
100,00%
|
148,88 mi
100,00%
|
148,87 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
148,65 mi
100,00%
Ago/2019: 148,88 mi (100,00%)
Jul/2019: 148,87 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
148,65 mi
100,00%
Ago/2019: 148,88 mi (100,00%)
Jul/2019: 148,87 mi (100,00%)