HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 22:56
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 155,48 mi | 155,26 mi | 154,87 mi |
| Patrimônio líquido | 153,95 mi | 153,92 mi | 153,99 mi |
| Total dos passivos | 1,53 mi | 1,34 mi | 875.258,37 |
| Liquidez total | 6,24 mi | 5,66 mi | 5,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 0,86% | 0,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
155,48 mi
Set/2019: 155,26 mi
Ago/2019: 154,87 mi
Patrimônio líquido
153,95 mi
Set/2019: 153,92 mi
Ago/2019: 153,99 mi
Total dos passivos
1,53 mi
Set/2019: 1,34 mi
Ago/2019: 875.258,37
Liquidez total
6,24 mi
Set/2019: 5,66 mi
Ago/2019: 5,12 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Set/2019: 0,86%
Ago/2019: 0,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 19.357 | 19.216 | 19.251 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 137,58 | R$ 137,56 | R$ 137,62 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Set/2019: 1.118.960
Ago/2019: 1.118.960
Número de cotistas
19.357
Set/2019: 19.216
Ago/2019: 19.251
Valor patrimonial por cota
R$ 137,58
Set/2019: R$ 137,56
Ago/2019: R$ 137,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,19 mi | 1,07 mi | 641.960,90 |
| └─ Por cota | R$ 1,0651 | R$ 0,9538 | R$ 0,5737 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,10 mi | 916.057,82 | 833.344,56 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,19 mi
└─ Por cota
R$ 1,0651
Set/2019: 1,07 mi
Ago/2019: 641.960,90
Contas a receber - Aluguéis
1,10 mi
Set/2019: 916.057,82
Ago/2019: 833.344,56
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
148,13 mi
Set/2019: 148,65 mi
Ago/2019: 148,88 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
148,13 mi
100,00%
|
148,65 mi
100,00%
|
148,88 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
148,13 mi
100,00%
|
148,65 mi
100,00%
|
148,88 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
148,13 mi
100,00%
Set/2019: 148,65 mi (100,00%)
Ago/2019: 148,88 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
148,13 mi
100,00%
Set/2019: 148,65 mi (100,00%)
Ago/2019: 148,88 mi (100,00%)