HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
20/03/2019 20:22
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 157,47 mi | 158,23 mi | 159,41 mi |
| Patrimônio líquido | 155,52 mi | 155,62 mi | 156,65 mi |
| Total dos passivos | 1,95 mi | 2,61 mi | 2,76 mi |
| Liquidez total | 5,38 mi | 5,96 mi | 5,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,65% | 1,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,59% | 0,59% | 0,58% |
Ativo
157,47 mi
Jan/2019: 158,23 mi
Dez/2018: 159,41 mi
Patrimônio líquido
155,52 mi
Jan/2019: 155,62 mi
Dez/2018: 156,65 mi
Total dos passivos
1,95 mi
Jan/2019: 2,61 mi
Dez/2018: 2,76 mi
Liquidez total
5,38 mi
Jan/2019: 5,96 mi
Dez/2018: 5,88 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 1,65%
Dez/2018: 1,73%
Alavancagem
0,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: 0,59%
Dez/2018: 0,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 16.061 | 14.540 | 12.651 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 138,98 | R$ 139,08 | R$ 140,00 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Jan/2019: 1.118.960
Dez/2018: 1.118.960
Número de cotistas
16.061
Jan/2019: 14.540
Dez/2018: 12.651
Valor patrimonial por cota
R$ 138,98
Jan/2019: R$ 139,08
Dez/2018: R$ 140,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 672.760,27 | 1,23 mi | 1,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6012 | R$ 1,0960 | R$ 1,3255 |
| Contas a receber - Aluguéis | 631.996,78 | 611.325,73 | 914.608,65 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
672.760,27
└─ Por cota
R$ 0,6012
Jan/2019: 1,23 mi
Dez/2018: 1,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
631.996,78
Jan/2019: 611.325,73
Dez/2018: 914.608,65
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
151,36 mi
Jan/2019: 151,56 mi
Dez/2018: 152,62 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
151,36 mi
100,00%
|
151,56 mi
100,00%
|
152,62 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
151,36 mi
100,00%
|
151,56 mi
100,00%
|
152,62 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
151,36 mi
100,00%
Jan/2019: 151,56 mi (100,00%)
Dez/2018: 152,62 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
151,36 mi
100,00%
Jan/2019: 151,56 mi (100,00%)
Dez/2018: 152,62 mi (100,00%)