HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2019
Entrega
13/06/2019 22:30
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 156,11 mi | 156,45 mi | 157,50 mi |
| Patrimônio líquido | 153,85 mi | 154,87 mi | 155,30 mi |
| Total dos passivos | 2,26 mi | 1,58 mi | 2,20 mi |
| Liquidez total | 6,88 mi | 5,52 mi | 5,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,01% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 0,59% |
Ativo
156,11 mi
Abr/2019: 156,45 mi
Mar/2019: 157,50 mi
Patrimônio líquido
153,85 mi
Abr/2019: 154,87 mi
Mar/2019: 155,30 mi
Total dos passivos
2,26 mi
Abr/2019: 1,58 mi
Mar/2019: 2,20 mi
Liquidez total
6,88 mi
Abr/2019: 5,52 mi
Mar/2019: 5,91 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 1,01%
Mar/2019: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: -
Mar/2019: 0,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 18.891 | 18.760 | 18.156 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 137,49 | R$ 138,41 | R$ 138,79 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Abr/2019: 1.118.960
Mar/2019: 1.118.960
Número de cotistas
18.891
Abr/2019: 18.760
Mar/2019: 18.156
Valor patrimonial por cota
R$ 137,49
Abr/2019: R$ 138,41
Mar/2019: R$ 138,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,22 mi | 886.920,36 |
| └─ Por cota | R$ 1,6189 | R$ 1,0921 | R$ 0,7926 |
| Contas a receber - Aluguéis | 783.503,34 | 845.573,11 | 686.536,44 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,6189
Abr/2019: 1,22 mi
Mar/2019: 886.920,36
Contas a receber - Aluguéis
783.503,34
Abr/2019: 845.573,11
Mar/2019: 686.536,44
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
148,38 mi
Abr/2019: 150,01 mi
Mar/2019: 150,83 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
148,38 mi
100,00%
|
150,01 mi
100,00%
|
150,83 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
148,38 mi
100,00%
|
150,01 mi
100,00%
|
150,83 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
148,38 mi
100,00%
Abr/2019: 150,01 mi (100,00%)
Mar/2019: 150,83 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
148,38 mi
100,00%
Abr/2019: 150,01 mi (100,00%)
Mar/2019: 150,83 mi (100,00%)