HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2018
Entrega
18/01/2019 16:53
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 159,41 mi | 152,09 mi | 152,91 mi |
| Patrimônio líquido | 156,65 mi | 149,66 mi | 150,21 mi |
| Total dos passivos | 2,76 mi | 2,44 mi | 2,70 mi |
| Liquidez total | 5,88 mi | 5,28 mi | 5,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,73% | 1,60% | 1,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,58% | 0,61% | 0,61% |
Ativo
159,41 mi
Nov/2018: 152,09 mi
Out/2018: 152,91 mi
Patrimônio líquido
156,65 mi
Nov/2018: 149,66 mi
Out/2018: 150,21 mi
Total dos passivos
2,76 mi
Nov/2018: 2,44 mi
Out/2018: 2,70 mi
Liquidez total
5,88 mi
Nov/2018: 5,28 mi
Out/2018: 5,32 mi
Índice de solvência
1,73%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 1,60%
Out/2018: 1,77%
Alavancagem
0,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: 0,61%
Out/2018: 0,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 12.651 | 11.757 | 11.158 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 140,00 | R$ 133,75 | R$ 134,24 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Nov/2018: 1.118.960
Out/2018: 1.118.960
Número de cotistas
12.651
Nov/2018: 11.757
Out/2018: 11.158
Valor patrimonial por cota
R$ 140,00
Nov/2018: R$ 133,75
Out/2018: R$ 134,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,48 mi | 1,13 mi | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3255 | R$ 1,0109 | R$ 1,2387 |
| Contas a receber - Aluguéis | 914.608,65 | 770.621,15 | 945.617,37 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,48 mi
└─ Por cota
R$ 1,3255
Nov/2018: 1,13 mi
Out/2018: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
914.608,65
Nov/2018: 770.621,15
Out/2018: 945.617,37
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
152,62 mi
Nov/2018: 146,03 mi
Out/2018: 146,62 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
152,62 mi
100,00%
|
146,03 mi
100,00%
|
146,62 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
152,62 mi
100,00%
|
146,03 mi
100,00%
|
146,62 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
152,62 mi
100,00%
Nov/2018: 146,03 mi (100,00%)
Out/2018: 146,62 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
152,62 mi
100,00%
Nov/2018: 146,03 mi (100,00%)
Out/2018: 146,62 mi (100,00%)