HTMX11

HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2019

Entrega

15/02/2019 22:11

Janeiro/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Jan/2019	Dez/2018	Nov/2018
Ativo	158,23 mi	159,41 mi	152,09 mi
Patrimônio líquido	155,62 mi	156,65 mi	149,66 mi
Total dos passivos	2,61 mi	2,76 mi	2,44 mi
Liquidez total	5,96 mi	5,88 mi	5,28 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,65%	1,73%	1,60%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,59%	0,58%	0,61%

Ativo 158,23 mi

Dez/2018: 159,41 mi Nov/2018: 152,09 mi

Patrimônio líquido 155,62 mi

Dez/2018: 156,65 mi Nov/2018: 149,66 mi

Total dos passivos 2,61 mi

Dez/2018: 2,76 mi Nov/2018: 2,44 mi

Liquidez total 5,96 mi

Dez/2018: 5,88 mi Nov/2018: 5,28 mi

Índice de solvência 1,65%

Passivos / Ativo

Dez/2018: 1,73% Nov/2018: 1,60%

Alavancagem 0,59%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2018: 0,58% Nov/2018: 0,61%

Cotas e cotistas

Métrica	Jan/2019	Dez/2018	Nov/2018
Número de cotas emitidas	1.118.960	1.118.960	1.118.960
Número de cotistas	14.540	12.651	11.757
Valor patrimonial por cota	R$ 139,08	R$ 140,00	R$ 133,75

Número de cotas emitidas 1.118.960

Dez/2018: 1.118.960 Nov/2018: 1.118.960

Número de cotistas 14.540

Dez/2018: 12.651 Nov/2018: 11.757

Valor patrimonial por cota R$ 139,08

Dez/2018: R$ 140,00 Nov/2018: R$ 133,75

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jan/2019	Dez/2018	Nov/2018
Rendimentos a distribuir	1,23 mi	1,48 mi	1,13 mi
└─ Por cota	R$ 1,0960	R$ 1,3255	R$ 1,0109
Contas a receber - Aluguéis	611.325,73	914.608,65	770.621,15
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,23 mi

└─ Por cota R$ 1,0960

Dez/2018: 1,48 mi Nov/2018: 1,13 mi

Contas a receber - Aluguéis 611.325,73

Dez/2018: 914.608,65 Nov/2018: 770.621,15

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Dez/2018: 0,00 Nov/2018: 0,00

Investimentos

Total investido

151,56 mi

Dez/2018: 152,62 mi Nov/2018: 146,03 mi

Tipo de ativo	Jan/2019	Dez/2018	Nov/2018
Imóveis acabados	151,56 mi 100,00%	152,62 mi 100,00%	146,03 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	151,56 mi 100,00%	152,62 mi 100,00%	146,03 mi 100,00%

Imóveis acabados

151,56 mi 100,00%

Dez/2018: 152,62 mi (100,00%) Nov/2018: 146,03 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

151,56 mi 100,00%

Dez/2018: 152,62 mi (100,00%) Nov/2018: 146,03 mi (100,00%)

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