HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 22:11
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 158,23 mi | 159,41 mi | 152,09 mi |
| Patrimônio líquido | 155,62 mi | 156,65 mi | 149,66 mi |
| Total dos passivos | 2,61 mi | 2,76 mi | 2,44 mi |
| Liquidez total | 5,96 mi | 5,88 mi | 5,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,65% | 1,73% | 1,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,59% | 0,58% | 0,61% |
Ativo
158,23 mi
Dez/2018: 159,41 mi
Nov/2018: 152,09 mi
Patrimônio líquido
155,62 mi
Dez/2018: 156,65 mi
Nov/2018: 149,66 mi
Total dos passivos
2,61 mi
Dez/2018: 2,76 mi
Nov/2018: 2,44 mi
Liquidez total
5,96 mi
Dez/2018: 5,88 mi
Nov/2018: 5,28 mi
Índice de solvência
1,65%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 1,73%
Nov/2018: 1,60%
Alavancagem
0,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: 0,58%
Nov/2018: 0,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 14.540 | 12.651 | 11.757 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 139,08 | R$ 140,00 | R$ 133,75 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Dez/2018: 1.118.960
Nov/2018: 1.118.960
Número de cotistas
14.540
Dez/2018: 12.651
Nov/2018: 11.757
Valor patrimonial por cota
R$ 139,08
Dez/2018: R$ 140,00
Nov/2018: R$ 133,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,23 mi | 1,48 mi | 1,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0960 | R$ 1,3255 | R$ 1,0109 |
| Contas a receber - Aluguéis | 611.325,73 | 914.608,65 | 770.621,15 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,23 mi
└─ Por cota
R$ 1,0960
Dez/2018: 1,48 mi
Nov/2018: 1,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
611.325,73
Dez/2018: 914.608,65
Nov/2018: 770.621,15
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
151,56 mi
Dez/2018: 152,62 mi
Nov/2018: 146,03 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
151,56 mi
100,00%
|
152,62 mi
100,00%
|
146,03 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
151,56 mi
100,00%
|
152,62 mi
100,00%
|
146,03 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
151,56 mi
100,00%
Dez/2018: 152,62 mi (100,00%)
Nov/2018: 146,03 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
151,56 mi
100,00%
Dez/2018: 152,62 mi (100,00%)
Nov/2018: 146,03 mi (100,00%)