HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
13/12/2019 21:02
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 174,43 mi | 155,48 mi | 155,26 mi |
| Patrimônio líquido | 172,37 mi | 153,95 mi | 153,92 mi |
| Total dos passivos | 2,06 mi | 1,53 mi | 1,34 mi |
| Liquidez total | 25,93 mi | 6,24 mi | 5,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 0,99% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
174,43 mi
Out/2019: 155,48 mi
Set/2019: 155,26 mi
Patrimônio líquido
172,37 mi
Out/2019: 153,95 mi
Set/2019: 153,92 mi
Total dos passivos
2,06 mi
Out/2019: 1,53 mi
Set/2019: 1,34 mi
Liquidez total
25,93 mi
Out/2019: 6,24 mi
Set/2019: 5,66 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Out/2019: 0,99%
Set/2019: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.257.022 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 20.031 | 19.357 | 19.216 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 137,13 | R$ 137,58 | R$ 137,56 |
Número de cotas emitidas
1.257.022
Out/2019: 1.118.960
Set/2019: 1.118.960
Número de cotistas
20.031
Out/2019: 19.357
Set/2019: 19.216
Valor patrimonial por cota
R$ 137,13
Out/2019: R$ 137,58
Set/2019: R$ 137,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,15 mi | 1,19 mi | 1,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9181 | R$ 1,0651 | R$ 0,9538 |
| Contas a receber - Aluguéis | 891.321,34 | 1,10 mi | 916.057,82 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,9181
Out/2019: 1,19 mi
Set/2019: 1,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
891.321,34
Out/2019: 1,10 mi
Set/2019: 916.057,82
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
147,60 mi
Out/2019: 148,13 mi
Set/2019: 148,65 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
147,60 mi
100,00%
|
148,13 mi
100,00%
|
148,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
147,60 mi
100,00%
|
148,13 mi
100,00%
|
148,65 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
147,60 mi
100,00%
Out/2019: 148,13 mi (100,00%)
Set/2019: 148,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
147,60 mi
100,00%
Out/2019: 148,13 mi (100,00%)
Set/2019: 148,65 mi (100,00%)