HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
14/08/2019 20:45
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 154,91 mi | 154,99 mi | 156,11 mi |
| Patrimônio líquido | 153,97 mi | 154,00 mi | 153,85 mi |
| Total dos passivos | 941.501,56 | 998.172,78 | 2,26 mi |
| Liquidez total | 5,19 mi | 5,62 mi | 6,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,61% | 0,64% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
154,91 mi
Jun/2019: 154,99 mi
Mai/2019: 156,11 mi
Patrimônio líquido
153,97 mi
Jun/2019: 154,00 mi
Mai/2019: 153,85 mi
Total dos passivos
941.501,56
Jun/2019: 998.172,78
Mai/2019: 2,26 mi
Liquidez total
5,19 mi
Jun/2019: 5,62 mi
Mai/2019: 6,88 mi
Índice de solvência
0,61%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 0,64%
Mai/2019: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 19.351 | 19.202 | 18.891 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 137,60 | R$ 137,62 | R$ 137,49 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Jun/2019: 1.118.960
Mai/2019: 1.118.960
Número de cotistas
19.351
Jun/2019: 19.202
Mai/2019: 18.891
Valor patrimonial por cota
R$ 137,60
Jun/2019: R$ 137,62
Mai/2019: R$ 137,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 716.453,24 | 732.770,19 | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6403 | R$ 0,6549 | R$ 1,6189 |
| Contas a receber - Aluguéis | 807.908,37 | 865.089,79 | 783.503,34 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
716.453,24
└─ Por cota
R$ 0,6403
Jun/2019: 732.770,19
Mai/2019: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
807.908,37
Jun/2019: 865.089,79
Mai/2019: 783.503,34
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
148,87 mi
Jun/2019: 148,46 mi
Mai/2019: 148,38 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
148,87 mi
100,00%
|
148,46 mi
100,00%
|
148,38 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
148,87 mi
100,00%
|
148,46 mi
100,00%
|
148,38 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
148,87 mi
100,00%
Jun/2019: 148,46 mi (100,00%)
Mai/2019: 148,38 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
148,87 mi
100,00%
Jun/2019: 148,46 mi (100,00%)
Mai/2019: 148,38 mi (100,00%)