HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2019
Entrega
15/04/2019 18:34
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 157,50 mi | 157,47 mi | 158,23 mi |
| Patrimônio líquido | 155,30 mi | 155,52 mi | 155,62 mi |
| Total dos passivos | 2,20 mi | 1,95 mi | 2,61 mi |
| Liquidez total | 5,91 mi | 5,38 mi | 5,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 1,24% | 1,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,59% | 0,59% | 0,59% |
Ativo
157,50 mi
Fev/2019: 157,47 mi
Jan/2019: 158,23 mi
Patrimônio líquido
155,30 mi
Fev/2019: 155,52 mi
Jan/2019: 155,62 mi
Total dos passivos
2,20 mi
Fev/2019: 1,95 mi
Jan/2019: 2,61 mi
Liquidez total
5,91 mi
Fev/2019: 5,38 mi
Jan/2019: 5,96 mi
Índice de solvência
1,40%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 1,24%
Jan/2019: 1,65%
Alavancagem
0,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: 0,59%
Jan/2019: 0,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 18.156 | 16.061 | 14.540 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 138,79 | R$ 138,98 | R$ 139,08 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Fev/2019: 1.118.960
Jan/2019: 1.118.960
Número de cotistas
18.156
Fev/2019: 16.061
Jan/2019: 14.540
Valor patrimonial por cota
R$ 138,79
Fev/2019: R$ 138,98
Jan/2019: R$ 139,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 886.920,36 | 672.760,27 | 1,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7926 | R$ 0,6012 | R$ 1,0960 |
| Contas a receber - Aluguéis | 686.536,44 | 631.996,78 | 611.325,73 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
886.920,36
└─ Por cota
R$ 0,7926
Fev/2019: 672.760,27
Jan/2019: 1,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
686.536,44
Fev/2019: 631.996,78
Jan/2019: 611.325,73
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
150,83 mi
Fev/2019: 151,36 mi
Jan/2019: 151,56 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
150,83 mi
100,00%
|
151,36 mi
100,00%
|
151,56 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
150,83 mi
100,00%
|
151,36 mi
100,00%
|
151,56 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
150,83 mi
100,00%
Fev/2019: 151,36 mi (100,00%)
Jan/2019: 151,56 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
150,83 mi
100,00%
Fev/2019: 151,36 mi (100,00%)
Jan/2019: 151,56 mi (100,00%)