HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2018
Entrega
18/09/2018 19:17
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 152,72 mi | 152,56 mi | 152,78 mi |
| Patrimônio líquido | 150,79 mi | 150,69 mi | 150,79 mi |
| Total dos passivos | 1,93 mi | 1,87 mi | 1,99 mi |
| Liquidez total | 3,86 mi | 3,80 mi | 3,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,22% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,61% | 0,61% | 0,61% |
Ativo
152,72 mi
Mai/2018: 152,56 mi
Abr/2018: 152,78 mi
Patrimônio líquido
150,79 mi
Mai/2018: 150,69 mi
Abr/2018: 150,79 mi
Total dos passivos
1,93 mi
Mai/2018: 1,87 mi
Abr/2018: 1,99 mi
Liquidez total
3,86 mi
Mai/2018: 3,80 mi
Abr/2018: 3,92 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 1,22%
Abr/2018: 1,30%
Alavancagem
0,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: 0,61%
Abr/2018: 0,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 10.798 | 10.656 | 10.370 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 134,76 | R$ 134,67 | R$ 134,76 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Mai/2018: 1.118.960
Abr/2018: 1.118.960
Número de cotistas
10.798
Mai/2018: 10.656
Abr/2018: 10.370
Valor patrimonial por cota
R$ 134,76
Mai/2018: R$ 134,67
Abr/2018: R$ 134,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 651.389,59 | 578.043,85 | 711.507,07 |
| └─ Por cota | R$ 0,5821 | R$ 0,5166 | R$ 0,6359 |
| Contas a receber - Aluguéis | 778.294,03 | 750.466,83 | 867.939,51 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
651.389,59
└─ Por cota
R$ 0,5821
Mai/2018: 578.043,85
Abr/2018: 711.507,07
Contas a receber - Aluguéis
778.294,03
Mai/2018: 750.466,83
Abr/2018: 867.939,51
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
148,03 mi
Mai/2018: 147,95 mi
Abr/2018: 147,93 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
148,03 mi
100,00%
|
147,95 mi
100,00%
|
147,93 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
148,03 mi
100,00%
|
147,95 mi
100,00%
|
147,93 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
148,03 mi
100,00%
Mai/2018: 147,95 mi (100,00%)
Abr/2018: 147,93 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
148,03 mi
100,00%
Mai/2018: 147,95 mi (100,00%)
Abr/2018: 147,93 mi (100,00%)