HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2018
Entrega
18/09/2018 19:14
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 152,56 mi | 152,78 mi | 152,14 mi |
| Patrimônio líquido | 150,69 mi | 150,79 mi | 150,30 mi |
| Total dos passivos | 1,87 mi | 1,99 mi | 1,84 mi |
| Liquidez total | 3,80 mi | 3,92 mi | 3,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,30% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,61% | 0,61% | 0,61% |
Ativo
152,56 mi
Abr/2018: 152,78 mi
Mar/2018: 152,14 mi
Patrimônio líquido
150,69 mi
Abr/2018: 150,79 mi
Mar/2018: 150,30 mi
Total dos passivos
1,87 mi
Abr/2018: 1,99 mi
Mar/2018: 1,84 mi
Liquidez total
3,80 mi
Abr/2018: 3,92 mi
Mar/2018: 3,99 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 1,30%
Mar/2018: 1,21%
Alavancagem
0,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: 0,61%
Mar/2018: 0,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 10.656 | 10.370 | 9.920 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 134,67 | R$ 134,76 | R$ 134,32 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Abr/2018: 1.118.960
Mar/2018: 1.118.960
Número de cotistas
10.656
Abr/2018: 10.370
Mar/2018: 9.920
Valor patrimonial por cota
R$ 134,67
Abr/2018: R$ 134,76
Mar/2018: R$ 134,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 578.043,85 | 711.507,07 | 485.695,37 |
| └─ Por cota | R$ 0,5166 | R$ 0,6359 | R$ 0,4341 |
| Contas a receber - Aluguéis | 750.466,83 | 867.939,51 | 505.094,12 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
578.043,85
└─ Por cota
R$ 0,5166
Abr/2018: 711.507,07
Mar/2018: 485.695,37
Contas a receber - Aluguéis
750.466,83
Abr/2018: 867.939,51
Mar/2018: 505.094,12
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2018: 0,00
Mar/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
147,95 mi
Abr/2018: 147,93 mi
Mar/2018: 147,57 mi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
147,95 mi
100,00%
|
147,93 mi
100,00%
|
147,57 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
147,95 mi
100,00%
|
147,93 mi
100,00%
|
147,57 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
147,95 mi
100,00%
Abr/2018: 147,93 mi (100,00%)
Mar/2018: 147,57 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
147,95 mi
100,00%
Abr/2018: 147,93 mi (100,00%)
Mar/2018: 147,57 mi (100,00%)