HTMX11

HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2018

Entrega

18/09/2018 19:14

Maio/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2018	Abr/2018	Mar/2018
Ativo	152,56 mi	152,78 mi	152,14 mi
Patrimônio líquido	150,69 mi	150,79 mi	150,30 mi
Total dos passivos	1,87 mi	1,99 mi	1,84 mi
Liquidez total	3,80 mi	3,92 mi	3,99 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,22%	1,30%	1,21%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,61%	0,61%	0,61%

Ativo 152,56 mi

Abr/2018: 152,78 mi Mar/2018: 152,14 mi

Patrimônio líquido 150,69 mi

Abr/2018: 150,79 mi Mar/2018: 150,30 mi

Total dos passivos 1,87 mi

Abr/2018: 1,99 mi Mar/2018: 1,84 mi

Liquidez total 3,80 mi

Abr/2018: 3,92 mi Mar/2018: 3,99 mi

Índice de solvência 1,22%

Passivos / Ativo

Abr/2018: 1,30% Mar/2018: 1,21%

Alavancagem 0,61%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2018: 0,61% Mar/2018: 0,61%

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2018	Abr/2018	Mar/2018
Número de cotas emitidas	1.118.960	1.118.960	1.118.960
Número de cotistas	10.656	10.370	9.920
Valor patrimonial por cota	R$ 134,67	R$ 134,76	R$ 134,32

Número de cotas emitidas 1.118.960

Abr/2018: 1.118.960 Mar/2018: 1.118.960

Número de cotistas 10.656

Abr/2018: 10.370 Mar/2018: 9.920

Valor patrimonial por cota R$ 134,67

Abr/2018: R$ 134,76 Mar/2018: R$ 134,32

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2018	Abr/2018	Mar/2018
Rendimentos a distribuir	578.043,85	711.507,07	485.695,37
└─ Por cota	R$ 0,5166	R$ 0,6359	R$ 0,4341
Contas a receber - Aluguéis	750.466,83	867.939,51	505.094,12
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 578.043,85

└─ Por cota R$ 0,5166

Abr/2018: 711.507,07 Mar/2018: 485.695,37

Contas a receber - Aluguéis 750.466,83

Abr/2018: 867.939,51 Mar/2018: 505.094,12

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Abr/2018: 0,00 Mar/2018: 0,00

Investimentos

Total investido

147,95 mi

Abr/2018: 147,93 mi Mar/2018: 147,57 mi

Tipo de ativo	Mai/2018	Abr/2018	Mar/2018
Imóveis acabados	147,95 mi 100,00%	147,93 mi 100,00%	147,57 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	147,95 mi 100,00%	147,93 mi 100,00%	147,57 mi 100,00%

Imóveis acabados

147,95 mi 100,00%

Abr/2018: 147,93 mi (100,00%) Mar/2018: 147,57 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

147,95 mi 100,00%

Abr/2018: 147,93 mi (100,00%) Mar/2018: 147,57 mi (100,00%)

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