HTMX11

HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2017

Entrega

18/09/2018 19:02

Dezembro/2017

Estrutura patrimonial

Métrica	Dez/2017	Nov/2017	Out/2017
Ativo	153,28 mi	167,18 mi	166,71 mi
Patrimônio líquido	150,83 mi	164,46 mi	164,57 mi
Total dos passivos	2,45 mi	2,72 mi	2,14 mi
Liquidez total	4,87 mi	4,98 mi	4,13 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,60%	1,63%	1,28%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,61%	0,77%	0,77%

Ativo 153,28 mi

Nov/2017: 167,18 mi Out/2017: 166,71 mi

Patrimônio líquido 150,83 mi

Nov/2017: 164,46 mi Out/2017: 164,57 mi

Total dos passivos 2,45 mi

Nov/2017: 2,72 mi Out/2017: 2,14 mi

Liquidez total 4,87 mi

Nov/2017: 4,98 mi Out/2017: 4,13 mi

Índice de solvência 1,60%

Passivos / Ativo

Nov/2017: 1,63% Out/2017: 1,28%

Alavancagem 0,61%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2017: 0,77% Out/2017: 0,77%

Cotas e cotistas

Métrica	Dez/2017	Nov/2017	Out/2017
Número de cotas emitidas	1.118.960	1.118.960	1.118.960
Número de cotistas	7.640	7.331	6.743
Valor patrimonial por cota	R$ 134,80	R$ 146,98	R$ 147,07

Número de cotas emitidas 1.118.960

Nov/2017: 1.118.960 Out/2017: 1.118.960

Número de cotistas 7.640

Nov/2017: 7.331 Out/2017: 6.743

Valor patrimonial por cota R$ 134,80

Nov/2017: R$ 146,98 Out/2017: R$ 147,07

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Dez/2017	Nov/2017	Out/2017
Rendimentos a distribuir	1,08 mi	1,01 mi	450.999,15
└─ Por cota	R$ 0,9679	R$ 0,8992	R$ 0,4031
Contas a receber - Aluguéis	785.519,08	805.375,28	593.050,42
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,08 mi

└─ Por cota R$ 0,9679

Nov/2017: 1,01 mi Out/2017: 450.999,15

Contas a receber - Aluguéis 785.519,08

Nov/2017: 805.375,28 Out/2017: 593.050,42

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Nov/2017: 0,00 Out/2017: 0,00

Investimentos

Total investido

147,63 mi

Nov/2017: 161,39 mi Out/2017: 161,96 mi

Tipo de ativo	Dez/2017	Nov/2017	Out/2017
Imóveis acabados	147,63 mi 100,00%	161,39 mi 100,00%	161,96 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	147,63 mi 100,00%	161,39 mi 100,00%	161,96 mi 100,00%

Imóveis acabados

147,63 mi 100,00%

Nov/2017: 161,39 mi (100,00%) Out/2017: 161,96 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

147,63 mi 100,00%

Nov/2017: 161,39 mi (100,00%) Out/2017: 161,96 mi (100,00%)

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