HTMX11

HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2018

Entrega

18/09/2018 18:58

Janeiro/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Jan/2018	Dez/2017	Nov/2017
Ativo	152,58 mi	153,28 mi	167,18 mi
Patrimônio líquido	150,39 mi	150,83 mi	164,46 mi
Total dos passivos	2,19 mi	2,45 mi	2,72 mi
Liquidez total	4,74 mi	4,87 mi	4,98 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,43%	1,60%	1,63%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,61%	0,61%	0,77%

Ativo 152,58 mi

Dez/2017: 153,28 mi Nov/2017: 167,18 mi

Patrimônio líquido 150,39 mi

Dez/2017: 150,83 mi Nov/2017: 164,46 mi

Total dos passivos 2,19 mi

Dez/2017: 2,45 mi Nov/2017: 2,72 mi

Liquidez total 4,74 mi

Dez/2017: 4,87 mi Nov/2017: 4,98 mi

Índice de solvência 1,43%

Passivos / Ativo

Dez/2017: 1,60% Nov/2017: 1,63%

Alavancagem 0,61%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2017: 0,61% Nov/2017: 0,77%

Cotas e cotistas

Métrica	Jan/2018	Dez/2017	Nov/2017
Número de cotas emitidas	1.118.960	1.118.960	1.118.960
Número de cotistas	8.134	7.640	7.331
Valor patrimonial por cota	R$ 134,40	R$ 134,80	R$ 146,98

Número de cotas emitidas 1.118.960

Dez/2017: 1.118.960 Nov/2017: 1.118.960

Número de cotistas 8.134

Dez/2017: 7.640 Nov/2017: 7.331

Valor patrimonial por cota R$ 134,40

Dez/2017: R$ 134,80 Nov/2017: R$ 146,98

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jan/2018	Dez/2017	Nov/2017
Rendimentos a distribuir	805.231,94	1,08 mi	1,01 mi
└─ Por cota	R$ 0,7196	R$ 0,9679	R$ 0,8992
Contas a receber - Aluguéis	640.577,66	785.519,08	805.375,28
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 805.231,94

└─ Por cota R$ 0,7196

Dez/2017: 1,08 mi Nov/2017: 1,01 mi

Contas a receber - Aluguéis 640.577,66

Dez/2017: 785.519,08 Nov/2017: 805.375,28

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Dez/2017: 0,00 Nov/2017: 0,00

Investimentos

Total investido

147,11 mi

Dez/2017: 147,63 mi Nov/2017: 161,39 mi

Tipo de ativo	Jan/2018	Dez/2017	Nov/2017
Imóveis acabados	147,11 mi 100,00%	147,63 mi 100,00%	161,39 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	147,11 mi 100,00%	147,63 mi 100,00%	161,39 mi 100,00%

Imóveis acabados

147,11 mi 100,00%

Dez/2017: 147,63 mi (100,00%) Nov/2017: 161,39 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

147,11 mi 100,00%

Dez/2017: 147,63 mi (100,00%) Nov/2017: 161,39 mi (100,00%)

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