HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 11:31
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 153,01 mi | 152,83 mi | 152,72 mi |
| Patrimônio líquido | 150,61 mi | 151,00 mi | 150,79 mi |
| Total dos passivos | 2,40 mi | 1,83 mi | 1,93 mi |
| Liquidez total | 4,59 mi | 3,77 mi | 3,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,57% | 1,20% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,61% | 0,61% | 0,61% |
Ativo
153,01 mi
Jul/2018: 152,83 mi
Jun/2018: 152,72 mi
Patrimônio líquido
150,61 mi
Jul/2018: 151,00 mi
Jun/2018: 150,79 mi
Total dos passivos
2,40 mi
Jul/2018: 1,83 mi
Jun/2018: 1,93 mi
Liquidez total
4,59 mi
Jul/2018: 3,77 mi
Jun/2018: 3,86 mi
Índice de solvência
1,57%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 1,20%
Jun/2018: 1,27%
Alavancagem
0,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: 0,61%
Jun/2018: 0,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 11.066 | 11.057 | 10.798 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 134,60 | R$ 134,94 | R$ 134,76 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Jul/2018: 1.118.960
Jun/2018: 1.118.960
Número de cotistas
11.066
Jul/2018: 11.057
Jun/2018: 10.798
Valor patrimonial por cota
R$ 134,60
Jul/2018: R$ 134,94
Jun/2018: R$ 134,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,07 mi | 566.079,12 | 651.389,59 |
| └─ Por cota | R$ 0,9541 | R$ 0,5059 | R$ 0,5821 |
| Contas a receber - Aluguéis | 733.513,87 | 722.298,37 | 778.294,03 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,9541
Jul/2018: 566.079,12
Jun/2018: 651.389,59
Contas a receber - Aluguéis
733.513,87
Jul/2018: 722.298,37
Jun/2018: 778.294,03
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
147,64 mi
Jul/2018: 148,29 mi
Jun/2018: 148,03 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
147,64 mi
100,00%
|
148,29 mi
100,00%
|
148,03 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
147,64 mi
100,00%
|
148,29 mi
100,00%
|
148,03 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
147,64 mi
100,00%
Jul/2018: 148,29 mi (100,00%)
Jun/2018: 148,03 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
147,64 mi
100,00%
Jul/2018: 148,29 mi (100,00%)
Jun/2018: 148,03 mi (100,00%)