HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 18:37
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 152,76 mi | 153,01 mi | 152,83 mi |
| Patrimônio líquido | 150,57 mi | 150,61 mi | 151,00 mi |
| Total dos passivos | 2,19 mi | 2,40 mi | 1,83 mi |
| Liquidez total | 4,45 mi | 4,59 mi | 3,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,57% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,61% | 0,61% | 0,61% |
Ativo
152,76 mi
Ago/2018: 153,01 mi
Jul/2018: 152,83 mi
Patrimônio líquido
150,57 mi
Ago/2018: 150,61 mi
Jul/2018: 151,00 mi
Total dos passivos
2,19 mi
Ago/2018: 2,40 mi
Jul/2018: 1,83 mi
Liquidez total
4,45 mi
Ago/2018: 4,59 mi
Jul/2018: 3,77 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 1,57%
Jul/2018: 1,20%
Alavancagem
0,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: 0,61%
Jul/2018: 0,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 11.062 | 11.066 | 11.057 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 134,57 | R$ 134,60 | R$ 134,94 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Ago/2018: 1.118.960
Jul/2018: 1.118.960
Número de cotistas
11.062
Ago/2018: 11.066
Jul/2018: 11.057
Valor patrimonial por cota
R$ 134,57
Ago/2018: R$ 134,60
Jul/2018: R$ 134,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 892.126,22 | 1,07 mi | 566.079,12 |
| └─ Por cota | R$ 0,7973 | R$ 0,9541 | R$ 0,5059 |
| Contas a receber - Aluguéis | 871.315,70 | 733.513,87 | 722.298,37 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
892.126,22
└─ Por cota
R$ 0,7973
Ago/2018: 1,07 mi
Jul/2018: 566.079,12
Contas a receber - Aluguéis
871.315,70
Ago/2018: 733.513,87
Jul/2018: 722.298,37
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
147,42 mi
Ago/2018: 147,64 mi
Jul/2018: 148,29 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
147,42 mi
100,00%
|
147,64 mi
100,00%
|
148,29 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
147,42 mi
100,00%
|
147,64 mi
100,00%
|
148,29 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
147,42 mi
100,00%
Ago/2018: 147,64 mi (100,00%)
Jul/2018: 148,29 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
147,42 mi
100,00%
Ago/2018: 147,64 mi (100,00%)
Jul/2018: 148,29 mi (100,00%)