HTMX11

HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2018

Entrega

14/11/2018 18:40

Outubro/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2018	Set/2018	Ago/2018
Ativo	152,91 mi	152,76 mi	153,01 mi
Patrimônio líquido	150,21 mi	150,57 mi	150,61 mi
Total dos passivos	2,70 mi	2,19 mi	2,40 mi
Liquidez total	5,32 mi	4,45 mi	4,59 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,77%	1,43%	1,57%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,61%	0,61%	0,61%

Ativo 152,91 mi

Set/2018: 152,76 mi Ago/2018: 153,01 mi

Patrimônio líquido 150,21 mi

Set/2018: 150,57 mi Ago/2018: 150,61 mi

Total dos passivos 2,70 mi

Set/2018: 2,19 mi Ago/2018: 2,40 mi

Liquidez total 5,32 mi

Set/2018: 4,45 mi Ago/2018: 4,59 mi

Índice de solvência 1,77%

Passivos / Ativo

Set/2018: 1,43% Ago/2018: 1,57%

Alavancagem 0,61%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2018: 0,61% Ago/2018: 0,61%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2018	Set/2018	Ago/2018
Número de cotas emitidas	1.118.960	1.118.960	1.118.960
Número de cotistas	11.158	11.062	11.066
Valor patrimonial por cota	R$ 134,24	R$ 134,57	R$ 134,60

Número de cotas emitidas 1.118.960

Set/2018: 1.118.960 Ago/2018: 1.118.960

Número de cotistas 11.158

Set/2018: 11.062 Ago/2018: 11.066

Valor patrimonial por cota R$ 134,24

Set/2018: R$ 134,57 Ago/2018: R$ 134,60

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2018	Set/2018	Ago/2018
Rendimentos a distribuir	1,39 mi	892.126,22	1,07 mi
└─ Por cota	R$ 1,2387	R$ 0,7973	R$ 0,9541
Contas a receber - Aluguéis	945.617,37	871.315,70	733.513,87
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,39 mi

└─ Por cota R$ 1,2387

Set/2018: 892.126,22 Ago/2018: 1,07 mi

Contas a receber - Aluguéis 945.617,37

Set/2018: 871.315,70 Ago/2018: 733.513,87

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2018: 0,00 Ago/2018: 0,00

Investimentos

Total investido

146,62 mi

Set/2018: 147,42 mi Ago/2018: 147,64 mi

Tipo de ativo	Out/2018	Set/2018	Ago/2018
Imóveis acabados	146,62 mi 100,00%	147,42 mi 100,00%	147,64 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	146,62 mi 100,00%	147,42 mi 100,00%	147,64 mi 100,00%

Imóveis acabados

146,62 mi 100,00%

Set/2018: 147,42 mi (100,00%) Ago/2018: 147,64 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

146,62 mi 100,00%

Set/2018: 147,42 mi (100,00%) Ago/2018: 147,64 mi (100,00%)

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