HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 18:40
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 152,91 mi | 152,76 mi | 153,01 mi |
| Patrimônio líquido | 150,21 mi | 150,57 mi | 150,61 mi |
| Total dos passivos | 2,70 mi | 2,19 mi | 2,40 mi |
| Liquidez total | 5,32 mi | 4,45 mi | 4,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,77% | 1,43% | 1,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,61% | 0,61% | 0,61% |
Ativo
152,91 mi
Set/2018: 152,76 mi
Ago/2018: 153,01 mi
Patrimônio líquido
150,21 mi
Set/2018: 150,57 mi
Ago/2018: 150,61 mi
Total dos passivos
2,70 mi
Set/2018: 2,19 mi
Ago/2018: 2,40 mi
Liquidez total
5,32 mi
Set/2018: 4,45 mi
Ago/2018: 4,59 mi
Índice de solvência
1,77%
Passivos / Ativo
Set/2018: 1,43%
Ago/2018: 1,57%
Alavancagem
0,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: 0,61%
Ago/2018: 0,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 11.158 | 11.062 | 11.066 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 134,24 | R$ 134,57 | R$ 134,60 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Set/2018: 1.118.960
Ago/2018: 1.118.960
Número de cotistas
11.158
Set/2018: 11.062
Ago/2018: 11.066
Valor patrimonial por cota
R$ 134,24
Set/2018: R$ 134,57
Ago/2018: R$ 134,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 892.126,22 | 1,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2387 | R$ 0,7973 | R$ 0,9541 |
| Contas a receber - Aluguéis | 945.617,37 | 871.315,70 | 733.513,87 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 1,2387
Set/2018: 892.126,22
Ago/2018: 1,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
945.617,37
Set/2018: 871.315,70
Ago/2018: 733.513,87
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
146,62 mi
Set/2018: 147,42 mi
Ago/2018: 147,64 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
146,62 mi
100,00%
|
147,42 mi
100,00%
|
147,64 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
146,62 mi
100,00%
|
147,42 mi
100,00%
|
147,64 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
146,62 mi
100,00%
Set/2018: 147,42 mi (100,00%)
Ago/2018: 147,64 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
146,62 mi
100,00%
Set/2018: 147,42 mi (100,00%)
Ago/2018: 147,64 mi (100,00%)