HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/02/2018
Entrega
14/03/2018 10:28
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 151,89 mi | 152,58 mi | 153,28 mi |
| Patrimônio líquido | 150,23 mi | 150,39 mi | 150,83 mi |
| Total dos passivos | 1,65 mi | 2,19 mi | 2,45 mi |
| Liquidez total | 4,21 mi | 4,74 mi | 4,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,43% | 1,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,61% | 0,61% | 0,61% |
Ativo
151,89 mi
Jan/2018: 152,58 mi
Dez/2017: 153,28 mi
Patrimônio líquido
150,23 mi
Jan/2018: 150,39 mi
Dez/2017: 150,83 mi
Total dos passivos
1,65 mi
Jan/2018: 2,19 mi
Dez/2017: 2,45 mi
Liquidez total
4,21 mi
Jan/2018: 4,74 mi
Dez/2017: 4,87 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 1,43%
Dez/2017: 1,60%
Alavancagem
0,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: 0,61%
Dez/2017: 0,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 8.901 | 8.134 | 7.640 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 134,26 | R$ 134,40 | R$ 134,80 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Jan/2018: 1.118.960
Dez/2017: 1.118.960
Número de cotistas
8.901
Jan/2018: 8.134
Dez/2017: 7.640
Valor patrimonial por cota
R$ 134,26
Jan/2018: R$ 134,40
Dez/2017: R$ 134,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 376.413,07 | 805.231,94 | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3364 | R$ 0,7196 | R$ 0,9679 |
| Contas a receber - Aluguéis | 455.875,94 | 640.577,66 | 785.519,08 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
376.413,07
└─ Por cota
R$ 0,3364
Jan/2018: 805.231,94
Dez/2017: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
455.875,94
Jan/2018: 640.577,66
Dez/2017: 785.519,08
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2018: 0,00
Dez/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
147,14 mi
Jan/2018: 147,11 mi
Dez/2017: 147,63 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
147,14 mi
100,00%
|
147,11 mi
100,00%
|
147,63 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
147,14 mi
100,00%
|
147,11 mi
100,00%
|
147,63 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
147,14 mi
100,00%
Jan/2018: 147,11 mi (100,00%)
Dez/2017: 147,63 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
147,14 mi
100,00%
Jan/2018: 147,11 mi (100,00%)
Dez/2017: 147,63 mi (100,00%)