HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2018
Entrega
15/02/2018 17:37
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 152,58 mi | 153,28 mi | 167,18 mi |
| Patrimônio líquido | 150,39 mi | 150,83 mi | 164,46 mi |
| Total dos passivos | 2,19 mi | 2,45 mi | 2,72 mi |
| Liquidez total | 4,74 mi | 4,87 mi | 4,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,60% | 1,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,61% | 0,61% | 0,77% |
Ativo
152,58 mi
Dez/2017: 153,28 mi
Nov/2017: 167,18 mi
Patrimônio líquido
150,39 mi
Dez/2017: 150,83 mi
Nov/2017: 164,46 mi
Total dos passivos
2,19 mi
Dez/2017: 2,45 mi
Nov/2017: 2,72 mi
Liquidez total
4,74 mi
Dez/2017: 4,87 mi
Nov/2017: 4,98 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 1,60%
Nov/2017: 1,63%
Alavancagem
0,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: 0,61%
Nov/2017: 0,77%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 8.134 | 7.640 | 7.331 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 134,40 | R$ 134,80 | R$ 146,98 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Dez/2017: 1.118.960
Nov/2017: 1.118.960
Número de cotistas
8.134
Dez/2017: 7.640
Nov/2017: 7.331
Valor patrimonial por cota
R$ 134,40
Dez/2017: R$ 134,80
Nov/2017: R$ 146,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 805.231,94 | 1,08 mi | 1,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7196 | R$ 0,9679 | R$ 0,8992 |
| Contas a receber - Aluguéis | 640.577,66 | 785.519,08 | 805.375,28 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
805.231,94
└─ Por cota
R$ 0,7196
Dez/2017: 1,08 mi
Nov/2017: 1,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
640.577,66
Dez/2017: 785.519,08
Nov/2017: 805.375,28
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2017: 0,00
Nov/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
147,11 mi
Dez/2017: 147,63 mi
Nov/2017: 161,39 mi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
147,11 mi
100,00%
|
147,63 mi
100,00%
|
161,39 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
147,11 mi
100,00%
|
147,63 mi
100,00%
|
161,39 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
147,11 mi
100,00%
Dez/2017: 147,63 mi (100,00%)
Nov/2017: 161,39 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
147,11 mi
100,00%
Dez/2017: 147,63 mi (100,00%)
Nov/2017: 161,39 mi (100,00%)