HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
14/12/2018 19:15
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 152,09 mi | 152,91 mi | 152,76 mi |
| Patrimônio líquido | 149,66 mi | 150,21 mi | 150,57 mi |
| Total dos passivos | 2,44 mi | 2,70 mi | 2,19 mi |
| Liquidez total | 5,28 mi | 5,32 mi | 4,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,60% | 1,77% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,61% | 0,61% | 0,61% |
Ativo
152,09 mi
Out/2018: 152,91 mi
Set/2018: 152,76 mi
Patrimônio líquido
149,66 mi
Out/2018: 150,21 mi
Set/2018: 150,57 mi
Total dos passivos
2,44 mi
Out/2018: 2,70 mi
Set/2018: 2,19 mi
Liquidez total
5,28 mi
Out/2018: 5,32 mi
Set/2018: 4,45 mi
Índice de solvência
1,60%
Passivos / Ativo
Out/2018: 1,77%
Set/2018: 1,43%
Alavancagem
0,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: 0,61%
Set/2018: 0,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 11.757 | 11.158 | 11.062 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 133,75 | R$ 134,24 | R$ 134,57 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Out/2018: 1.118.960
Set/2018: 1.118.960
Número de cotistas
11.757
Out/2018: 11.158
Set/2018: 11.062
Valor patrimonial por cota
R$ 133,75
Out/2018: R$ 134,24
Set/2018: R$ 134,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,13 mi | 1,39 mi | 892.126,22 |
| └─ Por cota | R$ 1,0109 | R$ 1,2387 | R$ 0,7973 |
| Contas a receber - Aluguéis | 770.621,15 | 945.617,37 | 871.315,70 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,13 mi
└─ Por cota
R$ 1,0109
Out/2018: 1,39 mi
Set/2018: 892.126,22
Contas a receber - Aluguéis
770.621,15
Out/2018: 945.617,37
Set/2018: 871.315,70
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
146,03 mi
Out/2018: 146,62 mi
Set/2018: 147,42 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
146,03 mi
100,00%
|
146,62 mi
100,00%
|
147,42 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
146,03 mi
100,00%
|
146,62 mi
100,00%
|
147,42 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
146,03 mi
100,00%
Out/2018: 146,62 mi (100,00%)
Set/2018: 147,42 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
146,03 mi
100,00%
Out/2018: 146,62 mi (100,00%)
Set/2018: 147,42 mi (100,00%)