HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2018
Entrega
13/08/2018 19:59
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 152,83 mi | 152,72 mi | 152,56 mi |
| Patrimônio líquido | 151,00 mi | 150,79 mi | 150,69 mi |
| Total dos passivos | 1,83 mi | 1,93 mi | 1,87 mi |
| Liquidez total | 3,77 mi | 3,86 mi | 3,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,27% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,61% | 0,61% | 0,61% |
Ativo
152,83 mi
Jun/2018: 152,72 mi
Mai/2018: 152,56 mi
Patrimônio líquido
151,00 mi
Jun/2018: 150,79 mi
Mai/2018: 150,69 mi
Total dos passivos
1,83 mi
Jun/2018: 1,93 mi
Mai/2018: 1,87 mi
Liquidez total
3,77 mi
Jun/2018: 3,86 mi
Mai/2018: 3,80 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 1,27%
Mai/2018: 1,22%
Alavancagem
0,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: 0,61%
Mai/2018: 0,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 11.057 | 10.798 | 10.656 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 134,94 | R$ 134,76 | R$ 134,67 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Jun/2018: 1.118.960
Mai/2018: 1.118.960
Número de cotistas
11.057
Jun/2018: 10.798
Mai/2018: 10.656
Valor patrimonial por cota
R$ 134,94
Jun/2018: R$ 134,76
Mai/2018: R$ 134,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 566.079,12 | 651.389,59 | 578.043,85 |
| └─ Por cota | R$ 0,5059 | R$ 0,5821 | R$ 0,5166 |
| Contas a receber - Aluguéis | 722.298,37 | 778.294,03 | 750.466,83 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
566.079,12
└─ Por cota
R$ 0,5059
Jun/2018: 651.389,59
Mai/2018: 578.043,85
Contas a receber - Aluguéis
722.298,37
Jun/2018: 778.294,03
Mai/2018: 750.466,83
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
148,29 mi
Jun/2018: 148,03 mi
Mai/2018: 147,95 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
148,29 mi
100,00%
|
148,03 mi
100,00%
|
147,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
148,29 mi
100,00%
|
148,03 mi
100,00%
|
147,95 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
148,29 mi
100,00%
Jun/2018: 148,03 mi (100,00%)
Mai/2018: 147,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
148,29 mi
100,00%
Jun/2018: 148,03 mi (100,00%)
Mai/2018: 147,95 mi (100,00%)