HTMX11

HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/07/2018

Entrega

13/08/2018 19:59

Julho/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2018	Jun/2018	Mai/2018
Ativo	152,83 mi	152,72 mi	152,56 mi
Patrimônio líquido	151,00 mi	150,79 mi	150,69 mi
Total dos passivos	1,83 mi	1,93 mi	1,87 mi
Liquidez total	3,77 mi	3,86 mi	3,80 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,20%	1,27%	1,22%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,61%	0,61%	0,61%

Ativo 152,83 mi

Jun/2018: 152,72 mi Mai/2018: 152,56 mi

Patrimônio líquido 151,00 mi

Jun/2018: 150,79 mi Mai/2018: 150,69 mi

Total dos passivos 1,83 mi

Jun/2018: 1,93 mi Mai/2018: 1,87 mi

Liquidez total 3,77 mi

Jun/2018: 3,86 mi Mai/2018: 3,80 mi

Índice de solvência 1,20%

Passivos / Ativo

Jun/2018: 1,27% Mai/2018: 1,22%

Alavancagem 0,61%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2018: 0,61% Mai/2018: 0,61%

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2018	Jun/2018	Mai/2018
Número de cotas emitidas	1.118.960	1.118.960	1.118.960
Número de cotistas	11.057	10.798	10.656
Valor patrimonial por cota	R$ 134,94	R$ 134,76	R$ 134,67

Número de cotas emitidas 1.118.960

Jun/2018: 1.118.960 Mai/2018: 1.118.960

Número de cotistas 11.057

Jun/2018: 10.798 Mai/2018: 10.656

Valor patrimonial por cota R$ 134,94

Jun/2018: R$ 134,76 Mai/2018: R$ 134,67

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2018	Jun/2018	Mai/2018
Rendimentos a distribuir	566.079,12	651.389,59	578.043,85
└─ Por cota	R$ 0,5059	R$ 0,5821	R$ 0,5166
Contas a receber - Aluguéis	722.298,37	778.294,03	750.466,83
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 566.079,12

└─ Por cota R$ 0,5059

Jun/2018: 651.389,59 Mai/2018: 578.043,85

Contas a receber - Aluguéis 722.298,37

Jun/2018: 778.294,03 Mai/2018: 750.466,83

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jun/2018: 0,00 Mai/2018: 0,00

Investimentos

Total investido

148,29 mi

Jun/2018: 148,03 mi Mai/2018: 147,95 mi

Tipo de ativo	Jul/2018	Jun/2018	Mai/2018
Imóveis acabados	148,29 mi 100,00%	148,03 mi 100,00%	147,95 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	148,29 mi 100,00%	148,03 mi 100,00%	147,95 mi 100,00%

Imóveis acabados

148,29 mi 100,00%

Jun/2018: 148,03 mi (100,00%) Mai/2018: 147,95 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

148,29 mi 100,00%

Jun/2018: 148,03 mi (100,00%) Mai/2018: 147,95 mi (100,00%)

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