HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2017
Entrega
06/10/2017 16:43
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 166,90 mi | 168,19 mi | 169,26 mi |
| Patrimônio líquido | 164,64 mi | 164,45 mi | 164,88 mi |
| Total dos passivos | 2,26 mi | 3,74 mi | 4,37 mi |
| Liquidez total | 4,25 mi | 5,79 mi | 6,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 2,22% | 2,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,77% | 1,58% | 1,58% |
Ativo
166,90 mi
Ago/2017: 168,19 mi
Jul/2017: 169,26 mi
Patrimônio líquido
164,64 mi
Ago/2017: 164,45 mi
Jul/2017: 164,88 mi
Total dos passivos
2,26 mi
Ago/2017: 3,74 mi
Jul/2017: 4,37 mi
Liquidez total
4,25 mi
Ago/2017: 5,79 mi
Jul/2017: 6,64 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 2,22%
Jul/2017: 2,58%
Alavancagem
0,77%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: 1,58%
Jul/2017: 1,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 5.614 | 5.634 | 5.970 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 147,13 | R$ 146,97 | R$ 147,35 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Ago/2017: 1.118.960
Jul/2017: 1.118.960
Número de cotistas
5.614
Ago/2017: 5.634
Jul/2017: 5.970
Valor patrimonial por cota
R$ 147,13
Ago/2017: R$ 146,97
Jul/2017: R$ 147,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 550.611,81 | 571.491,33 | 795.916,65 |
| └─ Por cota | R$ 0,4921 | R$ 0,5107 | R$ 0,7113 |
| Contas a receber - Aluguéis | 695.669,16 | 542.081,63 | 597.698,25 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
550.611,81
└─ Por cota
R$ 0,4921
Ago/2017: 571.491,33
Jul/2017: 795.916,65
Contas a receber - Aluguéis
695.669,16
Ago/2017: 542.081,63
Jul/2017: 597.698,25
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
161,93 mi
Ago/2017: 161,82 mi
Jul/2017: 161,98 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
161,93 mi
100,00%
|
161,82 mi
100,00%
|
161,98 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
161,93 mi
100,00%
|
161,82 mi
100,00%
|
161,98 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
161,93 mi
100,00%
Ago/2017: 161,82 mi (100,00%)
Jul/2017: 161,98 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
161,93 mi
100,00%
Ago/2017: 161,82 mi (100,00%)
Jul/2017: 161,98 mi (100,00%)