HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2017
Entrega
13/11/2017 14:58
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 166,71 mi | 166,90 mi | 168,19 mi |
| Patrimônio líquido | 164,57 mi | 164,64 mi | 164,45 mi |
| Total dos passivos | 2,14 mi | 2,26 mi | 3,74 mi |
| Liquidez total | 4,13 mi | 4,25 mi | 5,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,36% | 2,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,77% | 0,77% | 1,58% |
Ativo
166,71 mi
Set/2017: 166,90 mi
Ago/2017: 168,19 mi
Patrimônio líquido
164,57 mi
Set/2017: 164,64 mi
Ago/2017: 164,45 mi
Total dos passivos
2,14 mi
Set/2017: 2,26 mi
Ago/2017: 3,74 mi
Liquidez total
4,13 mi
Set/2017: 4,25 mi
Ago/2017: 5,79 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Set/2017: 1,36%
Ago/2017: 2,22%
Alavancagem
0,77%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: 0,77%
Ago/2017: 1,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 6.743 | 5.614 | 5.634 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 147,07 | R$ 147,13 | R$ 146,97 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Set/2017: 1.118.960
Ago/2017: 1.118.960
Número de cotistas
6.743
Set/2017: 5.614
Ago/2017: 5.634
Valor patrimonial por cota
R$ 147,07
Set/2017: R$ 147,13
Ago/2017: R$ 146,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 450.999,15 | 550.611,81 | 571.491,33 |
| └─ Por cota | R$ 0,4031 | R$ 0,4921 | R$ 0,5107 |
| Contas a receber - Aluguéis | 593.050,42 | 695.669,16 | 542.081,63 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
450.999,15
└─ Por cota
R$ 0,4031
Set/2017: 550.611,81
Ago/2017: 571.491,33
Contas a receber - Aluguéis
593.050,42
Set/2017: 695.669,16
Ago/2017: 542.081,63
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
161,96 mi
Set/2017: 161,93 mi
Ago/2017: 161,82 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
161,96 mi
100,00%
|
161,93 mi
100,00%
|
161,82 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
161,96 mi
100,00%
|
161,93 mi
100,00%
|
161,82 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
161,96 mi
100,00%
Set/2017: 161,93 mi (100,00%)
Ago/2017: 161,82 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
161,96 mi
100,00%
Set/2017: 161,93 mi (100,00%)
Ago/2017: 161,82 mi (100,00%)