HTMX11

HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/10/2017

Entrega

13/11/2017 14:58

Outubro/2017

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2017	Set/2017	Ago/2017
Ativo	166,71 mi	166,90 mi	168,19 mi
Patrimônio líquido	164,57 mi	164,64 mi	164,45 mi
Total dos passivos	2,14 mi	2,26 mi	3,74 mi
Liquidez total	4,13 mi	4,25 mi	5,79 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,28%	1,36%	2,22%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,77%	0,77%	1,58%

Ativo 166,71 mi

Set/2017: 166,90 mi Ago/2017: 168,19 mi

Patrimônio líquido 164,57 mi

Set/2017: 164,64 mi Ago/2017: 164,45 mi

Total dos passivos 2,14 mi

Set/2017: 2,26 mi Ago/2017: 3,74 mi

Liquidez total 4,13 mi

Set/2017: 4,25 mi Ago/2017: 5,79 mi

Índice de solvência 1,28%

Passivos / Ativo

Set/2017: 1,36% Ago/2017: 2,22%

Alavancagem 0,77%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2017: 0,77% Ago/2017: 1,58%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2017	Set/2017	Ago/2017
Número de cotas emitidas	1.118.960	1.118.960	1.118.960
Número de cotistas	6.743	5.614	5.634
Valor patrimonial por cota	R$ 147,07	R$ 147,13	R$ 146,97

Número de cotas emitidas 1.118.960

Set/2017: 1.118.960 Ago/2017: 1.118.960

Número de cotistas 6.743

Set/2017: 5.614 Ago/2017: 5.634

Valor patrimonial por cota R$ 147,07

Set/2017: R$ 147,13 Ago/2017: R$ 146,97

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2017	Set/2017	Ago/2017
Rendimentos a distribuir	450.999,15	550.611,81	571.491,33
└─ Por cota	R$ 0,4031	R$ 0,4921	R$ 0,5107
Contas a receber - Aluguéis	593.050,42	695.669,16	542.081,63
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 450.999,15

└─ Por cota R$ 0,4031

Set/2017: 550.611,81 Ago/2017: 571.491,33

Contas a receber - Aluguéis 593.050,42

Set/2017: 695.669,16 Ago/2017: 542.081,63

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2017: 0,00 Ago/2017: 0,00

Investimentos

Total investido

161,96 mi

Set/2017: 161,93 mi Ago/2017: 161,82 mi

Tipo de ativo	Out/2017	Set/2017	Ago/2017
Imóveis acabados	161,96 mi 100,00%	161,93 mi 100,00%	161,82 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	161,96 mi 100,00%	161,93 mi 100,00%	161,82 mi 100,00%

Imóveis acabados

161,96 mi 100,00%

Set/2017: 161,93 mi (100,00%) Ago/2017: 161,82 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

161,96 mi 100,00%

Set/2017: 161,93 mi (100,00%) Ago/2017: 161,82 mi (100,00%)

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