HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/04/2017
Entrega
10/05/2017 13:58
Abril/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 175,34 mi | 158,12 mi | 157,80 mi |
| Patrimônio líquido | 169,01 mi | 154,68 mi | 154,45 mi |
| Total dos passivos | 6,33 mi | 3,44 mi | 3,35 mi |
| Liquidez total | 7,98 mi | 17,52 mi | 17,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,61% | 2,18% | 2,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,60% | 1,68% | 1,68% |
Ativo
175,34 mi
Mar/2017: 158,12 mi
Fev/2017: 157,80 mi
Patrimônio líquido
169,01 mi
Mar/2017: 154,68 mi
Fev/2017: 154,45 mi
Total dos passivos
6,33 mi
Mar/2017: 3,44 mi
Fev/2017: 3,35 mi
Liquidez total
7,98 mi
Mar/2017: 17,52 mi
Fev/2017: 17,39 mi
Índice de solvência
3,61%
Passivos / Ativo
Mar/2017: 2,18%
Fev/2017: 2,12%
Alavancagem
2,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2017: 1,68%
Fev/2017: 1,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 5.706 | 5.617 | 5.186 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 151,05 | R$ 138,23 | R$ 138,03 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Mar/2017: 1.118.960
Fev/2017: 1.118.960
Número de cotistas
5.706
Mar/2017: 5.617
Fev/2017: 5.186
Valor patrimonial por cota
R$ 151,05
Mar/2017: R$ 138,23
Fev/2017: R$ 138,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 870.839,74 | 312.289,85 | 201.775,02 |
| └─ Por cota | R$ 0,7783 | R$ 0,2791 | R$ 0,1803 |
| Contas a receber - Aluguéis | 669.344,25 | 350.216,66 | 206.112,99 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
870.839,74
└─ Por cota
R$ 0,7783
Mar/2017: 312.289,85
Fev/2017: 201.775,02
Contas a receber - Aluguéis
669.344,25
Mar/2017: 350.216,66
Fev/2017: 206.112,99
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2017: 0,00
Fev/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
166,60 mi
Mar/2017: 140,15 mi
Fev/2017: 140,09 mi
| Tipo de ativo | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
166,60 mi
100,00%
|
140,15 mi
100,00%
|
140,09 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
166,60 mi
100,00%
|
140,15 mi
100,00%
|
140,09 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
166,60 mi
100,00%
Mar/2017: 140,15 mi (100,00%)
Fev/2017: 140,09 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
166,60 mi
100,00%
Mar/2017: 140,15 mi (100,00%)
Fev/2017: 140,09 mi (100,00%)