HTMX11

HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/06/2017

Entrega

10/07/2017 10:17

Junho/2017

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2017	Mai/2017	Abr/2017
Ativo	169,78 mi	170,28 mi	175,34 mi
Patrimônio líquido	165,30 mi	165,39 mi	169,01 mi
Total dos passivos	4,48 mi	4,89 mi	6,33 mi
Liquidez total	6,62 mi	6,85 mi	7,98 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	2,64%	2,87%	3,61%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	1,58%	1,57%	2,60%

Ativo 169,78 mi

Mai/2017: 170,28 mi Abr/2017: 175,34 mi

Patrimônio líquido 165,30 mi

Mai/2017: 165,39 mi Abr/2017: 169,01 mi

Total dos passivos 4,48 mi

Mai/2017: 4,89 mi Abr/2017: 6,33 mi

Liquidez total 6,62 mi

Mai/2017: 6,85 mi Abr/2017: 7,98 mi

Índice de solvência 2,64%

Passivos / Ativo

Mai/2017: 2,87% Abr/2017: 3,61%

Alavancagem 1,58%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2017: 1,57% Abr/2017: 2,60%

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2017	Mai/2017	Abr/2017
Número de cotas emitidas	1.118.960	1.118.960	1.118.960
Número de cotistas	5.826	5.752	5.706
Valor patrimonial por cota	R$ 147,73	R$ 147,81	R$ 151,05

Número de cotas emitidas 1.118.960

Mai/2017: 1.118.960 Abr/2017: 1.118.960

Número de cotistas 5.826

Mai/2017: 5.752 Abr/2017: 5.706

Valor patrimonial por cota R$ 147,73

Mai/2017: R$ 147,81 Abr/2017: R$ 151,05

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2017	Mai/2017	Abr/2017
Rendimentos a distribuir	914.883,73	1,24 mi	870.839,74
└─ Por cota	R$ 0,8176	R$ 1,1109	R$ 0,7783
Contas a receber - Aluguéis	660.814,04	611.715,93	669.344,25
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 914.883,73

└─ Por cota R$ 0,8176

Mai/2017: 1,24 mi Abr/2017: 870.839,74

Contas a receber - Aluguéis 660.814,04

Mai/2017: 611.715,93 Abr/2017: 669.344,25

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mai/2017: 0,00 Abr/2017: 0,00

Investimentos

Total investido

162,45 mi

Mai/2017: 162,74 mi Abr/2017: 166,60 mi

Tipo de ativo	Jun/2017	Mai/2017	Abr/2017
Imóveis acabados	162,45 mi 100,00%	162,74 mi 100,00%	166,60 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	162,45 mi 100,00%	162,74 mi 100,00%	166,60 mi 100,00%

Imóveis acabados

162,45 mi 100,00%

Mai/2017: 162,74 mi (100,00%) Abr/2017: 166,60 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

162,45 mi 100,00%

Mai/2017: 162,74 mi (100,00%) Abr/2017: 166,60 mi (100,00%)

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