HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2017
Entrega
10/07/2017 10:17
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 169,78 mi | 170,28 mi | 175,34 mi |
| Patrimônio líquido | 165,30 mi | 165,39 mi | 169,01 mi |
| Total dos passivos | 4,48 mi | 4,89 mi | 6,33 mi |
| Liquidez total | 6,62 mi | 6,85 mi | 7,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,64% | 2,87% | 3,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,58% | 1,57% | 2,60% |
Ativo
169,78 mi
Mai/2017: 170,28 mi
Abr/2017: 175,34 mi
Patrimônio líquido
165,30 mi
Mai/2017: 165,39 mi
Abr/2017: 169,01 mi
Total dos passivos
4,48 mi
Mai/2017: 4,89 mi
Abr/2017: 6,33 mi
Liquidez total
6,62 mi
Mai/2017: 6,85 mi
Abr/2017: 7,98 mi
Índice de solvência
2,64%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 2,87%
Abr/2017: 3,61%
Alavancagem
1,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: 1,57%
Abr/2017: 2,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 5.826 | 5.752 | 5.706 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 147,73 | R$ 147,81 | R$ 151,05 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Mai/2017: 1.118.960
Abr/2017: 1.118.960
Número de cotistas
5.826
Mai/2017: 5.752
Abr/2017: 5.706
Valor patrimonial por cota
R$ 147,73
Mai/2017: R$ 147,81
Abr/2017: R$ 151,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 914.883,73 | 1,24 mi | 870.839,74 |
| └─ Por cota | R$ 0,8176 | R$ 1,1109 | R$ 0,7783 |
| Contas a receber - Aluguéis | 660.814,04 | 611.715,93 | 669.344,25 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
914.883,73
└─ Por cota
R$ 0,8176
Mai/2017: 1,24 mi
Abr/2017: 870.839,74
Contas a receber - Aluguéis
660.814,04
Mai/2017: 611.715,93
Abr/2017: 669.344,25
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
162,45 mi
Mai/2017: 162,74 mi
Abr/2017: 166,60 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
162,45 mi
100,00%
|
162,74 mi
100,00%
|
166,60 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
162,45 mi
100,00%
|
162,74 mi
100,00%
|
166,60 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
162,45 mi
100,00%
Mai/2017: 162,74 mi (100,00%)
Abr/2017: 166,60 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
162,45 mi
100,00%
Mai/2017: 162,74 mi (100,00%)
Abr/2017: 166,60 mi (100,00%)