HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2017
Entrega
10/08/2017 11:41
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 169,26 mi | 169,78 mi | 170,28 mi |
| Patrimônio líquido | 164,88 mi | 165,30 mi | 165,39 mi |
| Total dos passivos | 4,37 mi | 4,48 mi | 4,89 mi |
| Liquidez total | 6,64 mi | 6,62 mi | 6,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,58% | 2,64% | 2,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,58% | 1,58% | 1,57% |
Ativo
169,26 mi
Jun/2017: 169,78 mi
Mai/2017: 170,28 mi
Patrimônio líquido
164,88 mi
Jun/2017: 165,30 mi
Mai/2017: 165,39 mi
Total dos passivos
4,37 mi
Jun/2017: 4,48 mi
Mai/2017: 4,89 mi
Liquidez total
6,64 mi
Jun/2017: 6,62 mi
Mai/2017: 6,85 mi
Índice de solvência
2,58%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 2,64%
Mai/2017: 2,87%
Alavancagem
1,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: 1,58%
Mai/2017: 1,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.118.960 |
| Número de cotistas | 5.970 | 5.826 | 5.752 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 147,35 | R$ 147,73 | R$ 147,81 |
Número de cotas emitidas
1.118.960
Jun/2017: 1.118.960
Mai/2017: 1.118.960
Número de cotistas
5.970
Jun/2017: 5.826
Mai/2017: 5.752
Valor patrimonial por cota
R$ 147,35
Jun/2017: R$ 147,73
Mai/2017: R$ 147,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 795.916,65 | 914.883,73 | 1,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7113 | R$ 0,8176 | R$ 1,1109 |
| Contas a receber - Aluguéis | 597.698,25 | 660.814,04 | 611.715,93 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
795.916,65
└─ Por cota
R$ 0,7113
Jun/2017: 914.883,73
Mai/2017: 1,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
597.698,25
Jun/2017: 660.814,04
Mai/2017: 611.715,93
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
161,98 mi
Jun/2017: 162,45 mi
Mai/2017: 162,74 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
161,98 mi
100,00%
|
162,45 mi
100,00%
|
162,74 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
161,98 mi
100,00%
|
162,45 mi
100,00%
|
162,74 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
161,98 mi
100,00%
Jun/2017: 162,45 mi (100,00%)
Mai/2017: 162,74 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
161,98 mi
100,00%
Jun/2017: 162,45 mi (100,00%)
Mai/2017: 162,74 mi (100,00%)