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HTMX11 Cotação: R$ 132,99 Queda de 1,01%

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HTMX11

FII

HOTEL MAXINVEST FII

Cotação: R$ 132,99

Queda de 1,01%

R$ por cota · 03/11/2026 17:54 · B3

DY 12m
12,75%
P/VP
0,91
Seguir fundo Carteira

Ativos do HTMX11

Imóveis
20
para renda, prontos
Área total
52.607 m²
Vacância
81,10%
média pela receita
Inadimplência
0,00%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do HTMX11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 405 mi 100,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Imóveis do HTMX11, informe trimestral do 2º tri/2026
ImóvelVacânciaReceita
Ibis Sao Paulo Morumbi100,0%10,1%
Ibis Sao Paulo Paulista0,0%10,1%
Novotel Sao Paulo Morumbi100,0%6,1%
Ibis Congonhas100,0%5,6%
Gran Estanplaza100,0%5,3%
Ibis Styles Faria Lima100,0%4,6%
Estanplaza International100,0%2,3%
Ibis Ibirapuera100,0%2,2%
Ibis Budget Morumbi100,0%1,7%
Estanplaza Funchal100,0%1,3%
Estanplaza Berrini100,0%1,0%
Intercity Paulista100,0%0,9%
Innside by Melia Sao Paulo Iguatemi100,0%0,6%
Estanplaza Ibirapuera100,0%0,6%
Ibis Budget Jardins100,0%0,6%

Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
3,8%
Passivo total
R$ 16,6 mi
Passivo do HTMX11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 289 mil0,1%
Taxa de performance a pagar R$ 29,6 mil0,0%
Outros valores a pagar R$ 16,3 mi3,9%
Passivo totalR$ 16,6 mi3,9%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 421 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

jan/17 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do HTMX11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 421.447.657,50
agosto de 2026R$ 428.841.366,26
julho de 2026R$ 428.115.267,02
junho de 2026R$ 429.908.290,23
maio de 2026R$ 430.803.119,92
abril de 2026R$ 430.892.555,87
março de 2026R$ 432.473.152,22
fevereiro de 2026R$ 427.594.081,35
janeiro de 2026R$ 433.196.629,78
dezembro de 2025R$ 435.716.588,99
novembro de 2025R$ 410.240.298,10
outubro de 2025R$ 413.554.720,86
setembro de 2025R$ 415.741.159,96
agosto de 2025R$ 419.340.272,34
julho de 2025R$ 417.222.835,51
junho de 2025R$ 418.606.197,51
maio de 2025R$ 419.385.309,53
abril de 2025R$ 419.962.256,41
março de 2025R$ 420.185.174,61
fevereiro de 2025R$ 420.036.596,17
janeiro de 2025R$ 430.287.190,96
dezembro de 2024R$ 426.564.500,67
novembro de 2024R$ 224.079.115,33
outubro de 2024R$ 199.427.707,41
setembro de 2024R$ 201.235.071,98
agosto de 2024R$ 202.493.995,00
julho de 2024R$ 203.685.962,73
junho de 2024R$ 204.973.095,21
maio de 2024R$ 205.312.118,50
abril de 2024R$ 206.198.636,18
março de 2024R$ 206.918.879,51
fevereiro de 2024R$ 208.507.724,77
janeiro de 2024R$ 211.029.663,38
dezembro de 2023R$ 215.736.711,92
novembro de 2023R$ 194.881.334,57
outubro de 2023R$ 198.611.673,46
setembro de 2023R$ 198.653.243,57
agosto de 2023R$ 204.607.303,48
julho de 2023R$ 206.160.754,38
junho de 2023R$ 207.257.088,16
maio de 2023R$ 208.092.129,54
abril de 2023R$ 209.008.272,21
março de 2023R$ 209.131.335,32
fevereiro de 2023R$ 208.940.976,80
janeiro de 2023R$ 208.729.898,34
dezembro de 2022R$ 211.128.423,78
novembro de 2022R$ 197.844.728,70
outubro de 2022R$ 198.676.940,23
setembro de 2022R$ 188.283.438,93
agosto de 2022R$ 188.502.017,61
julho de 2022R$ 164.813.963,72
junho de 2022R$ 164.192.001,82
maio de 2022R$ 163.487.707,17
abril de 2022R$ 162.528.661,45
março de 2022R$ 161.857.438,79
fevereiro de 2022R$ 161.690.367,58
janeiro de 2022R$ 161.517.402,88
dezembro de 2021R$ 157.077.737,90
novembro de 2021R$ 163.878.952,06
outubro de 2021R$ 163.667.079,62
setembro de 2021R$ 163.647.743,98
agosto de 2021R$ 163.633.534,71
julho de 2021R$ 163.700.019,33
junho de 2021R$ 163.876.726,41
maio de 2021R$ 164.134.688,37
abril de 2021R$ 164.389.940,42
março de 2021R$ 164.514.258,92
fevereiro de 2021R$ 164.711.317,18
janeiro de 2021R$ 166.127.946,56
dezembro de 2020R$ 162.406.503,18
novembro de 2020R$ 181.350.887,50
outubro de 2020R$ 181.539.847,02
setembro de 2020R$ 181.834.872,92
agosto de 2020R$ 182.023.197,07
julho de 2020R$ 182.278.602,81
junho de 2020R$ 182.756.605,14
maio de 2020R$ 183.079.364,86
abril de 2020R$ 183.334.771,65
março de 2020R$ 183.784.680,73
fevereiro de 2020R$ 184.198.566,67
janeiro de 2020R$ 184.343.185,95
dezembro de 2019R$ 186.791.509,36
novembro de 2019R$ 172.369.100,90
outubro de 2019R$ 153.946.557,55
setembro de 2019R$ 153.918.876,99
agosto de 2019R$ 153.991.320,46
julho de 2019R$ 153.972.594,79
junho de 2019R$ 153.995.070,14
maio de 2019R$ 153.850.762,92
abril de 2019R$ 154.873.004,07
março de 2019R$ 155.298.740,25
fevereiro de 2019R$ 155.517.088,24
janeiro de 2019R$ 155.623.092,11
dezembro de 2018R$ 156.650.065,59
novembro de 2018R$ 149.656.455,20
outubro de 2018R$ 150.208.352,58
setembro de 2018R$ 150.574.884,86
agosto de 2018R$ 150.610.497,23
julho de 2018R$ 150.996.455,16
junho de 2018R$ 150.788.245,58
maio de 2018R$ 150.690.631,60
abril de 2018R$ 150.791.661,23
março de 2018R$ 150.300.574,40
fevereiro de 2018R$ 150.232.067,91
janeiro de 2018R$ 150.391.513,91
dezembro de 2017R$ 150.830.765,26
novembro de 2017R$ 164.460.580,09
outubro de 2017R$ 164.567.074,94
setembro de 2017R$ 164.636.664,26
agosto de 2017R$ 164.450.028,70
julho de 2017R$ 164.883.900,68
junho de 2017R$ 165.301.753,80
maio de 2017R$ 165.388.991,07
abril de 2017R$ 169.013.318,49
março de 2017R$ 154.678.778,77
fevereiro de 2017R$ 154.453.290,44
janeiro de 2017R$ 153.114.899,78

Cotistas

Ver dados
Cotistas do HTMX11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202632.970
agosto de 202633.193
julho de 202633.399
junho de 202633.042
maio de 202633.089
abril de 202633.476
março de 202633.833
fevereiro de 202634.286
janeiro de 202634.944
dezembro de 202535.503
novembro de 202535.757
outubro de 202536.047
setembro de 202536.275
agosto de 202536.615
julho de 202537.028
junho de 202537.348
maio de 202537.549
abril de 202537.760
março de 202537.885
fevereiro de 202537.869
janeiro de 202537.443
dezembro de 202437.099
novembro de 202435.769
outubro de 202435.467
setembro de 202435.682
agosto de 202435.432
julho de 202435.041
junho de 202435.092
maio de 202435.059
abril de 202435.087
março de 202434.421
fevereiro de 202434.047
janeiro de 202433.788
dezembro de 202332.447
novembro de 202330.859
outubro de 202329.740
setembro de 202328.727
agosto de 202327.844
julho de 202327.124
junho de 202326.181
maio de 202325.528
abril de 202325.225
março de 202325.350
fevereiro de 202325.607
janeiro de 202326.023
dezembro de 202225.639
novembro de 202225.657
outubro de 202225.678
setembro de 202223.319
agosto de 202222.902
julho de 202222.402
junho de 202222.104
maio de 202222.348
abril de 202222.724
março de 202222.993
fevereiro de 202223.449
janeiro de 202223.804
dezembro de 202124.125
novembro de 202124.316
outubro de 202124.457
setembro de 202124.158
agosto de 202124.283
julho de 202124.322
junho de 202124.298
maio de 202124.484
abril de 202124.831
março de 202124.778
fevereiro de 202124.701
janeiro de 202124.648
dezembro de 202024.395
novembro de 202024.194
outubro de 202023.988
setembro de 202022.960
agosto de 202022.735
julho de 202022.265
junho de 202021.982
maio de 202021.256
abril de 202020.969
março de 202020.860
fevereiro de 202020.854
janeiro de 202036.381
dezembro de 201920.511
novembro de 201920.031
outubro de 201919.357
setembro de 201919.216
agosto de 201919.251
julho de 201919.351
junho de 201919.202
maio de 201918.891
abril de 201918.760
março de 201918.156
fevereiro de 201916.061
janeiro de 201914.540
dezembro de 201812.651
novembro de 201811.757
outubro de 201811.158
setembro de 201811.062
agosto de 201811.066
julho de 201811.057
junho de 201810.798
maio de 201810.656
abril de 201810.370
março de 20189.920
fevereiro de 20188.901
janeiro de 20188.134
dezembro de 20177.640
novembro de 20177.331
outubro de 20176.743
setembro de 20175.614
agosto de 20175.634
julho de 20175.970
junho de 20175.826
maio de 20175.752
abril de 20175.706
março de 20175.617
fevereiro de 20175.186
janeiro de 20174.929

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do HTMX11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,5%
novembro de 20220,6%
outubro de 20220,2%
setembro de 202211,2%
agosto de 202211,2%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%
setembro de 20210,0%
agosto de 20210,0%
julho de 20210,0%
junho de 20210,0%
maio de 20210,0%
abril de 20210,0%
março de 20210,0%
fevereiro de 20210,0%
janeiro de 20210,0%
dezembro de 20200,0%
novembro de 20200,0%
outubro de 20200,0%
setembro de 20200,0%
agosto de 20200,0%
julho de 20200,0%
junho de 20200,0%
maio de 20200,0%
abril de 20200,0%
março de 20200,0%
fevereiro de 20200,0%
janeiro de 20200,0%
dezembro de 20190,0%
novembro de 20190,0%
outubro de 20190,0%
setembro de 20190,0%
agosto de 20190,0%
julho de 20190,0%
junho de 20190,0%
maio de 20190,0%
abril de 20190,0%
março de 20190,6%
fevereiro de 20190,6%
janeiro de 20190,6%
dezembro de 20180,6%
novembro de 20180,6%
outubro de 20180,6%
setembro de 20180,6%
agosto de 20180,6%
julho de 20180,6%
junho de 20180,6%
maio de 20180,6%
abril de 20180,6%
março de 20180,6%
fevereiro de 20180,6%
janeiro de 20180,6%
dezembro de 20170,6%
novembro de 20170,8%
outubro de 20170,8%
setembro de 20170,8%
agosto de 20171,6%
julho de 20171,6%
junho de 20171,6%
maio de 20171,6%
abril de 20172,6%
março de 20171,7%
fevereiro de 20171,7%
janeiro de 20171,7%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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