HTMX11 Cotação: R$ 132,99 Queda de 1,01%
Buscar outro fundoCotação: R$ 132,99
Queda de 1,01%R$ por cota · 03/11/2026 17:37 · B3
- DY 12m
- 12,75%
- P/VP
- 0,91
Ativos do HTMX11
- Imóveis
- 20
- para renda, prontos
- Área total
- 52.607 m²
- Vacância
- 81,10%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 405 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Imóvel | Vacância | Receita |
|---|---|---|
| Ibis Congonhas | 100,0% | 5,6% |
| Ibis Sao Paulo Morumbi | 100,0% | 10,1% |
| Gran Estanplaza | 100,0% | 5,3% |
| Ibis Budget Morumbi | 100,0% | 1,7% |
| Ibis Styles Faria Lima | 100,0% | 4,6% |
| Estanplaza International | 100,0% | 2,3% |
| Estanplaza Berrini | 100,0% | 1,0% |
| Estanplaza Funchal | 100,0% | 1,3% |
| Ibis Ibirapuera | 100,0% | 2,2% |
| Intercity Paulista | 100,0% | 0,9% |
| Estanplaza Ibirapuera | 100,0% | 0,6% |
| Intercity Nacoes Unidas | 100,0% | 0,2% |
| Blue Tree Faria Lima | 0,0% | 0,1% |
| Innside by Melia Sao Paulo Iguatemi | 100,0% | 0,6% |
| Ibis Budget Paulista | 100,0% | 0,1% |
Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 3,8%
- Passivo total
- R$ 16,6 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 289 mil | 0,1% |
| Taxa de performance a pagar | R$ 29,6 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 16,3 mi | 3,9% |
| Passivo total | R$ 16,6 mi | 3,9% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 421 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
jan/17 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 421.447.657,50 |
| agosto de 2026 | R$ 428.841.366,26 |
| julho de 2026 | R$ 428.115.267,02 |
| junho de 2026 | R$ 429.908.290,23 |
| maio de 2026 | R$ 430.803.119,92 |
| abril de 2026 | R$ 430.892.555,87 |
| março de 2026 | R$ 432.473.152,22 |
| fevereiro de 2026 | R$ 427.594.081,35 |
| janeiro de 2026 | R$ 433.196.629,78 |
| dezembro de 2025 | R$ 435.716.588,99 |
| novembro de 2025 | R$ 410.240.298,10 |
| outubro de 2025 | R$ 413.554.720,86 |
| setembro de 2025 | R$ 415.741.159,96 |
| agosto de 2025 | R$ 419.340.272,34 |
| julho de 2025 | R$ 417.222.835,51 |
| junho de 2025 | R$ 418.606.197,51 |
| maio de 2025 | R$ 419.385.309,53 |
| abril de 2025 | R$ 419.962.256,41 |
| março de 2025 | R$ 420.185.174,61 |
| fevereiro de 2025 | R$ 420.036.596,17 |
| janeiro de 2025 | R$ 430.287.190,96 |
| dezembro de 2024 | R$ 426.564.500,67 |
| novembro de 2024 | R$ 224.079.115,33 |
| outubro de 2024 | R$ 199.427.707,41 |
| setembro de 2024 | R$ 201.235.071,98 |
| agosto de 2024 | R$ 202.493.995,00 |
| julho de 2024 | R$ 203.685.962,73 |
| junho de 2024 | R$ 204.973.095,21 |
| maio de 2024 | R$ 205.312.118,50 |
| abril de 2024 | R$ 206.198.636,18 |
| março de 2024 | R$ 206.918.879,51 |
| fevereiro de 2024 | R$ 208.507.724,77 |
| janeiro de 2024 | R$ 211.029.663,38 |
| dezembro de 2023 | R$ 215.736.711,92 |
| novembro de 2023 | R$ 194.881.334,57 |
| outubro de 2023 | R$ 198.611.673,46 |
| setembro de 2023 | R$ 198.653.243,57 |
| agosto de 2023 | R$ 204.607.303,48 |
| julho de 2023 | R$ 206.160.754,38 |
| junho de 2023 | R$ 207.257.088,16 |
| maio de 2023 | R$ 208.092.129,54 |
| abril de 2023 | R$ 209.008.272,21 |
| março de 2023 | R$ 209.131.335,32 |
| fevereiro de 2023 | R$ 208.940.976,80 |
| janeiro de 2023 | R$ 208.729.898,34 |
| dezembro de 2022 | R$ 211.128.423,78 |
| novembro de 2022 | R$ 197.844.728,70 |
| outubro de 2022 | R$ 198.676.940,23 |
| setembro de 2022 | R$ 188.283.438,93 |
| agosto de 2022 | R$ 188.502.017,61 |
| julho de 2022 | R$ 164.813.963,72 |
| junho de 2022 | R$ 164.192.001,82 |
| maio de 2022 | R$ 163.487.707,17 |
| abril de 2022 | R$ 162.528.661,45 |
| março de 2022 | R$ 161.857.438,79 |
| fevereiro de 2022 | R$ 161.690.367,58 |
| janeiro de 2022 | R$ 161.517.402,88 |
| dezembro de 2021 | R$ 157.077.737,90 |
| novembro de 2021 | R$ 163.878.952,06 |
| outubro de 2021 | R$ 163.667.079,62 |
| setembro de 2021 | R$ 163.647.743,98 |
| agosto de 2021 | R$ 163.633.534,71 |
| julho de 2021 | R$ 163.700.019,33 |
| junho de 2021 | R$ 163.876.726,41 |
| maio de 2021 | R$ 164.134.688,37 |
| abril de 2021 | R$ 164.389.940,42 |
| março de 2021 | R$ 164.514.258,92 |
| fevereiro de 2021 | R$ 164.711.317,18 |
| janeiro de 2021 | R$ 166.127.946,56 |
| dezembro de 2020 | R$ 162.406.503,18 |
| novembro de 2020 | R$ 181.350.887,50 |
| outubro de 2020 | R$ 181.539.847,02 |
| setembro de 2020 | R$ 181.834.872,92 |
| agosto de 2020 | R$ 182.023.197,07 |
| julho de 2020 | R$ 182.278.602,81 |
| junho de 2020 | R$ 182.756.605,14 |
| maio de 2020 | R$ 183.079.364,86 |
| abril de 2020 | R$ 183.334.771,65 |
| março de 2020 | R$ 183.784.680,73 |
| fevereiro de 2020 | R$ 184.198.566,67 |
| janeiro de 2020 | R$ 184.343.185,95 |
| dezembro de 2019 | R$ 186.791.509,36 |
| novembro de 2019 | R$ 172.369.100,90 |
| outubro de 2019 | R$ 153.946.557,55 |
| setembro de 2019 | R$ 153.918.876,99 |
| agosto de 2019 | R$ 153.991.320,46 |
| julho de 2019 | R$ 153.972.594,79 |
| junho de 2019 | R$ 153.995.070,14 |
| maio de 2019 | R$ 153.850.762,92 |
| abril de 2019 | R$ 154.873.004,07 |
| março de 2019 | R$ 155.298.740,25 |
| fevereiro de 2019 | R$ 155.517.088,24 |
| janeiro de 2019 | R$ 155.623.092,11 |
| dezembro de 2018 | R$ 156.650.065,59 |
| novembro de 2018 | R$ 149.656.455,20 |
| outubro de 2018 | R$ 150.208.352,58 |
| setembro de 2018 | R$ 150.574.884,86 |
| agosto de 2018 | R$ 150.610.497,23 |
| julho de 2018 | R$ 150.996.455,16 |
| junho de 2018 | R$ 150.788.245,58 |
| maio de 2018 | R$ 150.690.631,60 |
| abril de 2018 | R$ 150.791.661,23 |
| março de 2018 | R$ 150.300.574,40 |
| fevereiro de 2018 | R$ 150.232.067,91 |
| janeiro de 2018 | R$ 150.391.513,91 |
| dezembro de 2017 | R$ 150.830.765,26 |
| novembro de 2017 | R$ 164.460.580,09 |
| outubro de 2017 | R$ 164.567.074,94 |
| setembro de 2017 | R$ 164.636.664,26 |
| agosto de 2017 | R$ 164.450.028,70 |
| julho de 2017 | R$ 164.883.900,68 |
| junho de 2017 | R$ 165.301.753,80 |
| maio de 2017 | R$ 165.388.991,07 |
| abril de 2017 | R$ 169.013.318,49 |
| março de 2017 | R$ 154.678.778,77 |
| fevereiro de 2017 | R$ 154.453.290,44 |
| janeiro de 2017 | R$ 153.114.899,78 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 32.970 |
| agosto de 2026 | 33.193 |
| julho de 2026 | 33.399 |
| junho de 2026 | 33.042 |
| maio de 2026 | 33.089 |
| abril de 2026 | 33.476 |
| março de 2026 | 33.833 |
| fevereiro de 2026 | 34.286 |
| janeiro de 2026 | 34.944 |
| dezembro de 2025 | 35.503 |
| novembro de 2025 | 35.757 |
| outubro de 2025 | 36.047 |
| setembro de 2025 | 36.275 |
| agosto de 2025 | 36.615 |
| julho de 2025 | 37.028 |
| junho de 2025 | 37.348 |
| maio de 2025 | 37.549 |
| abril de 2025 | 37.760 |
| março de 2025 | 37.885 |
| fevereiro de 2025 | 37.869 |
| janeiro de 2025 | 37.443 |
| dezembro de 2024 | 37.099 |
| novembro de 2024 | 35.769 |
| outubro de 2024 | 35.467 |
| setembro de 2024 | 35.682 |
| agosto de 2024 | 35.432 |
| julho de 2024 | 35.041 |
| junho de 2024 | 35.092 |
| maio de 2024 | 35.059 |
| abril de 2024 | 35.087 |
| março de 2024 | 34.421 |
| fevereiro de 2024 | 34.047 |
| janeiro de 2024 | 33.788 |
| dezembro de 2023 | 32.447 |
| novembro de 2023 | 30.859 |
| outubro de 2023 | 29.740 |
| setembro de 2023 | 28.727 |
| agosto de 2023 | 27.844 |
| julho de 2023 | 27.124 |
| junho de 2023 | 26.181 |
| maio de 2023 | 25.528 |
| abril de 2023 | 25.225 |
| março de 2023 | 25.350 |
| fevereiro de 2023 | 25.607 |
| janeiro de 2023 | 26.023 |
| dezembro de 2022 | 25.639 |
| novembro de 2022 | 25.657 |
| outubro de 2022 | 25.678 |
| setembro de 2022 | 23.319 |
| agosto de 2022 | 22.902 |
| julho de 2022 | 22.402 |
| junho de 2022 | 22.104 |
| maio de 2022 | 22.348 |
| abril de 2022 | 22.724 |
| março de 2022 | 22.993 |
| fevereiro de 2022 | 23.449 |
| janeiro de 2022 | 23.804 |
| dezembro de 2021 | 24.125 |
| novembro de 2021 | 24.316 |
| outubro de 2021 | 24.457 |
| setembro de 2021 | 24.158 |
| agosto de 2021 | 24.283 |
| julho de 2021 | 24.322 |
| junho de 2021 | 24.298 |
| maio de 2021 | 24.484 |
| abril de 2021 | 24.831 |
| março de 2021 | 24.778 |
| fevereiro de 2021 | 24.701 |
| janeiro de 2021 | 24.648 |
| dezembro de 2020 | 24.395 |
| novembro de 2020 | 24.194 |
| outubro de 2020 | 23.988 |
| setembro de 2020 | 22.960 |
| agosto de 2020 | 22.735 |
| julho de 2020 | 22.265 |
| junho de 2020 | 21.982 |
| maio de 2020 | 21.256 |
| abril de 2020 | 20.969 |
| março de 2020 | 20.860 |
| fevereiro de 2020 | 20.854 |
| janeiro de 2020 | 36.381 |
| dezembro de 2019 | 20.511 |
| novembro de 2019 | 20.031 |
| outubro de 2019 | 19.357 |
| setembro de 2019 | 19.216 |
| agosto de 2019 | 19.251 |
| julho de 2019 | 19.351 |
| junho de 2019 | 19.202 |
| maio de 2019 | 18.891 |
| abril de 2019 | 18.760 |
| março de 2019 | 18.156 |
| fevereiro de 2019 | 16.061 |
| janeiro de 2019 | 14.540 |
| dezembro de 2018 | 12.651 |
| novembro de 2018 | 11.757 |
| outubro de 2018 | 11.158 |
| setembro de 2018 | 11.062 |
| agosto de 2018 | 11.066 |
| julho de 2018 | 11.057 |
| junho de 2018 | 10.798 |
| maio de 2018 | 10.656 |
| abril de 2018 | 10.370 |
| março de 2018 | 9.920 |
| fevereiro de 2018 | 8.901 |
| janeiro de 2018 | 8.134 |
| dezembro de 2017 | 7.640 |
| novembro de 2017 | 7.331 |
| outubro de 2017 | 6.743 |
| setembro de 2017 | 5.614 |
| agosto de 2017 | 5.634 |
| julho de 2017 | 5.970 |
| junho de 2017 | 5.826 |
| maio de 2017 | 5.752 |
| abril de 2017 | 5.706 |
| março de 2017 | 5.617 |
| fevereiro de 2017 | 5.186 |
| janeiro de 2017 | 4.929 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,5% |
| novembro de 2022 | 0,6% |
| outubro de 2022 | 0,2% |
| setembro de 2022 | 11,2% |
| agosto de 2022 | 11,2% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
| setembro de 2020 | 0,0% |
| agosto de 2020 | 0,0% |
| julho de 2020 | 0,0% |
| junho de 2020 | 0,0% |
| maio de 2020 | 0,0% |
| abril de 2020 | 0,0% |
| março de 2020 | 0,0% |
| fevereiro de 2020 | 0,0% |
| janeiro de 2020 | 0,0% |
| dezembro de 2019 | 0,0% |
| novembro de 2019 | 0,0% |
| outubro de 2019 | 0,0% |
| setembro de 2019 | 0,0% |
| agosto de 2019 | 0,0% |
| julho de 2019 | 0,0% |
| junho de 2019 | 0,0% |
| maio de 2019 | 0,0% |
| abril de 2019 | 0,0% |
| março de 2019 | 0,6% |
| fevereiro de 2019 | 0,6% |
| janeiro de 2019 | 0,6% |
| dezembro de 2018 | 0,6% |
| novembro de 2018 | 0,6% |
| outubro de 2018 | 0,6% |
| setembro de 2018 | 0,6% |
| agosto de 2018 | 0,6% |
| julho de 2018 | 0,6% |
| junho de 2018 | 0,6% |
| maio de 2018 | 0,6% |
| abril de 2018 | 0,6% |
| março de 2018 | 0,6% |
| fevereiro de 2018 | 0,6% |
| janeiro de 2018 | 0,6% |
| dezembro de 2017 | 0,6% |
| novembro de 2017 | 0,8% |
| outubro de 2017 | 0,8% |
| setembro de 2017 | 0,8% |
| agosto de 2017 | 1,6% |
| julho de 2017 | 1,6% |
| junho de 2017 | 1,6% |
| maio de 2017 | 1,6% |
| abril de 2017 | 2,6% |
| março de 2017 | 1,7% |
| fevereiro de 2017 | 1,7% |
| janeiro de 2017 | 1,7% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.