HTMX11 Cotação: R$ 132,99 Queda de 1,01%
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Queda de 1,01%R$ por cota · 03/11/2026 17:54 · B3
- DY 12m
- 12,75%
- P/VP
- 0,91
Ativos do HTMX11
- Imóveis
- 20
- para renda, prontos
- Área total
- 52.607 m²
- Vacância
- 81,10%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 405 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Imóvel | Vacância | Receita |
|---|---|---|
| Novotel Sao Paulo Morumbi | 100,0% | 6,1% |
| Ibis Sao Paulo Paulista | 0,0% | 10,1% |
| Intercity Premium Ibirapuera | 100,0% | 0,2% |
| Ibis Budget Jardins | 100,0% | 0,6% |
| Estanplaza Nacoes Unidas | 100,0% | 0,2% |
| Ibis Budget Paulista | 100,0% | 0,1% |
| Innside by Melia Sao Paulo Iguatemi | 100,0% | 0,6% |
| Blue Tree Faria Lima | 0,0% | 0,1% |
| Intercity Nacoes Unidas | 100,0% | 0,2% |
| Estanplaza Ibirapuera | 100,0% | 0,6% |
| Intercity Paulista | 100,0% | 0,9% |
| Ibis Ibirapuera | 100,0% | 2,2% |
| Estanplaza Funchal | 100,0% | 1,3% |
| Estanplaza Berrini | 100,0% | 1,0% |
| Estanplaza International | 100,0% | 2,3% |
Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 3,8%
- Passivo total
- R$ 16,6 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 289 mil | 0,1% |
| Taxa de performance a pagar | R$ 29,6 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 16,3 mi | 3,9% |
| Passivo total | R$ 16,6 mi | 3,9% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 421 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/24 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 421.447.657,50 |
| agosto de 2026 | R$ 428.841.366,26 |
| julho de 2026 | R$ 428.115.267,02 |
| junho de 2026 | R$ 429.908.290,23 |
| maio de 2026 | R$ 430.803.119,92 |
| abril de 2026 | R$ 430.892.555,87 |
| março de 2026 | R$ 432.473.152,22 |
| fevereiro de 2026 | R$ 427.594.081,35 |
| janeiro de 2026 | R$ 433.196.629,78 |
| dezembro de 2025 | R$ 435.716.588,99 |
| novembro de 2025 | R$ 410.240.298,10 |
| outubro de 2025 | R$ 413.554.720,86 |
| setembro de 2025 | R$ 415.741.159,96 |
| agosto de 2025 | R$ 419.340.272,34 |
| julho de 2025 | R$ 417.222.835,51 |
| junho de 2025 | R$ 418.606.197,51 |
| maio de 2025 | R$ 419.385.309,53 |
| abril de 2025 | R$ 419.962.256,41 |
| março de 2025 | R$ 420.185.174,61 |
| fevereiro de 2025 | R$ 420.036.596,17 |
| janeiro de 2025 | R$ 430.287.190,96 |
| dezembro de 2024 | R$ 426.564.500,67 |
| novembro de 2024 | R$ 224.079.115,33 |
| outubro de 2024 | R$ 199.427.707,41 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 32.970 |
| agosto de 2026 | 33.193 |
| julho de 2026 | 33.399 |
| junho de 2026 | 33.042 |
| maio de 2026 | 33.089 |
| abril de 2026 | 33.476 |
| março de 2026 | 33.833 |
| fevereiro de 2026 | 34.286 |
| janeiro de 2026 | 34.944 |
| dezembro de 2025 | 35.503 |
| novembro de 2025 | 35.757 |
| outubro de 2025 | 36.047 |
| setembro de 2025 | 36.275 |
| agosto de 2025 | 36.615 |
| julho de 2025 | 37.028 |
| junho de 2025 | 37.348 |
| maio de 2025 | 37.549 |
| abril de 2025 | 37.760 |
| março de 2025 | 37.885 |
| fevereiro de 2025 | 37.869 |
| janeiro de 2025 | 37.443 |
| dezembro de 2024 | 37.099 |
| novembro de 2024 | 35.769 |
| outubro de 2024 | 35.467 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.