Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 14/04/2025 16:43
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,6533 por cota em março de 2025, com rentabilidade efetiva mensal de 0,3438%
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,93 bi | R$ 2,94 bi | R$ 2,94 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,27 bi | R$ 2,28 bi | R$ 2,28 bi |
| Passivo total | R$ 658 mi | R$ 663 mi | R$ 666 mi |
| Liquidez | R$ 148 mi | R$ 121 mi | R$ 125 mi |
| Passivo ÷ ativo | 22,46% | 22,55% | 22,62% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 27,43% | 27,45% | 27,46% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 20.808.572 | 20.808.572 | 20.808.572 |
| Cotistas | 190.760 | 193.173 | 192.820 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,09 | R$ 109,37 | R$ 109,43 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 13,6 mi | R$ 13,5 mi | R$ 13,6 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 15,7 mi | R$ 16,2 mi | R$ 17,3 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 198 mi | R$ 227 mi | R$ 227 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HSML11 (HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Rendimento estimado por cota: R$ 13.594.368,46 / 20.808.572,00 cotas = R$ 0,6533 por cota - Taxa de administração a pagar: R$ 1.346.439,94 - Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 657.650.480,74 / R$ 2.270.095.987,33 = 28,97% - Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 2.927.746.468,07 / R$ 2.270.095.987,33 = 1,29 - Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 2.927.746.468,07 / R$ 657.650.480,74 = 4,45 - Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,3438% - Dividend Yield do Mês de Referência: 0,5943% - Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 148.031.568,90 - Total investido: R$ 2.536.845.403,28, sendo a maior parte em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 2.505.401.879,50) - Liquidez: Detalhes sobre a liquidez do fundo (volume de negociação das cotas na bolsa) não estão presentes no relatório. - Número de cotistas: 190.760
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
- Número de cotistas: Houve uma diminuição no número de cotistas, de 193.173 em fevereiro para 190.760 em março. - Ativo: Houve uma sutil diminuição no ativo total, de R$ 2.938.299.150,78 em fevereiro para R$ 2.927.746.468,07 em março. - Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido também apresentou uma leve diminuição, passando de R$ 2.275.796.709,74 para R$ 2.270.095.987,33. - Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota diminuiu de R$ 109,368231 para R$ 109,094271. - Taxa de Administração: A taxa de administração apresentou uma pequena diminuição de 0,0607% para 0,0593%. - Rentabilidade Efetiva Mensal: A rentabilidade efetiva mensal diminuiu de 0,5604% para 0,3438%. - Total para Necessidades de Liquidez: A quantia total para necessidades de liquidez aumentou de R$ 121.466.613,23 para R$ 148.031.568,90. - Total Investido: O total investido diminuiu ligeiramente de R$ 2.544.294.243,83 para R$ 2.536.845.403,28. - Valores a Receber: Os valores a receber diminuíram de R$ 272.538.293,72 para R$ 242.869.495,89. - Taxa de Performance: Não houve taxa de performance a pagar em março, enquanto em fevereiro foi de R$ 4.623.082,62. - Distribuição de Rendimentos: A distribuição de rendimentos se manteve relativamente estável, de R$ 13.526.381,80 para R$ 13.594.368,46
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.