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HSML11 Cotação: R$ 75,06 Queda de 5,94%

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HSML11

FII

HSI MALLS FII

Cotação: R$ 75,06

Queda de 5,94%

R$ por cota · 03/11/2026 15:44 · B3

DY 12m
11,54%
P/VP
0,76
Seguir fundo Carteira

Ativos do HSML11

Imóveis
9
para renda, prontos
Área total
281.255 m²
Vacância
96,27%
média pela receita
Inadimplência
2,20%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do HSML11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 2,35 bi 94,5%
Cotas de FIIsR$ 113 mi 4,5%
Ações de SPEsR$ 19,1 mi 0,8%
CRI/CRAR$ 3,98 mi 0,2%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Outros fundos do HSML11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoTipoValor
SANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DIOutrosR$ 4,90 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
26,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
21,5%
Passivo total
R$ 577 mi
Passivo do HSML11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 16,1 mi0,8%
Taxa de administração a pagar R$ 1,60 mi0,1%
Taxa de performance a pagar R$ 1,22 mi0,1%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 550 mi26,0%
Outros valores a pagar R$ 8,55 mi0,4%
Passivo totalR$ 577 mi27,3%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 550 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 2,11 bi = 26,0%: R$ 26,0 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do HSML11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 2.113.802.120,42
agosto de 2026R$ 2.120.498.695,92
julho de 2026R$ 2.126.012.239,06
junho de 2026R$ 2.134.211.186,25
maio de 2026R$ 2.222.527.268,64
abril de 2026R$ 2.210.915.209,20
março de 2026R$ 2.216.407.942,16
fevereiro de 2026R$ 2.219.515.185,01
janeiro de 2026R$ 2.216.026.875,38
dezembro de 2025R$ 2.236.031.475,09
novembro de 2025R$ 2.221.883.401,07
outubro de 2025R$ 2.220.369.178,69
setembro de 2025R$ 2.219.330.332,65
agosto de 2025R$ 2.220.513.169,05
julho de 2025R$ 2.177.205.874,86
junho de 2025R$ 2.182.644.730,91
maio de 2025R$ 2.266.561.924,82
abril de 2025R$ 2.264.672.716,24
março de 2025R$ 2.270.095.987,33
fevereiro de 2025R$ 2.275.796.709,74
janeiro de 2025R$ 2.277.175.043,02
dezembro de 2024R$ 2.272.953.176,29
novembro de 2024R$ 2.265.944.267,66
outubro de 2024R$ 2.241.190.080,44

Cotistas

Ver dados
Cotistas do HSML11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026188.108
agosto de 2026186.884
julho de 2026188.703
junho de 2026189.962
maio de 2026191.016
abril de 2026191.429
março de 2026191.533
fevereiro de 2026190.493
janeiro de 2026184.556
dezembro de 2025184.837
novembro de 2025186.386
outubro de 2025185.929
setembro de 2025186.783
agosto de 2025186.907
julho de 2025186.027
junho de 2025188.980
maio de 2025188.982
abril de 2025189.765
março de 2025190.760
fevereiro de 2025193.173
janeiro de 2025192.820
dezembro de 2024191.848
novembro de 2024195.323
outubro de 2024196.926

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do HSML11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202626,0%
agosto de 202625,7%
julho de 202626,9%
junho de 202626,9%
maio de 202627,5%
abril de 202628,3%
março de 202628,2%
fevereiro de 202628,2%
janeiro de 202628,4%
dezembro de 202528,2%
novembro de 202527,5%
outubro de 202527,6%
setembro de 202527,7%
agosto de 202527,8%
julho de 202528,4%
junho de 202528,4%
maio de 202527,4%
abril de 202527,6%
março de 202527,4%
fevereiro de 202527,5%
janeiro de 202527,5%
dezembro de 202427,6%
novembro de 202427,6%
outubro de 202427,8%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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