HSML11 Cotação: R$ 74,32 Queda de 6,87%
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Queda de 6,87%R$ por cota · 03/11/2026 17:06 · B3
- DY 12m
- 11,65%
- P/VP
- 0,75
Ativos do HSML11
- Imóveis
- 9
- para renda, prontos
- Área total
- 281.255 m²
- Vacância
- 96,27%
- média pela receita
- Inadimplência
- 2,20%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 2,35 bi 94,5% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 113 mi 4,5% |
| Ações de SPEs | R$ 19,1 mi 0,8% |
| CRI/CRA | R$ 3,98 mi 0,2% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DI | Outros | R$ 4,90 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 26,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 21,5%
- Passivo total
- R$ 577 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 16,1 mi | 0,8% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 1,60 mi | 0,1% |
| Taxa de performance a pagar | R$ 1,22 mi | 0,1% |
| Obrigações por securitização de recebíveis · dívida | R$ 550 mi | 26,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 8,55 mi | 0,4% |
| Passivo total | R$ 577 mi | 27,3% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 550 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 2,11 bi = 26,0%: R$ 26,0 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 2.113.802.120,42 |
| agosto de 2026 | R$ 2.120.498.695,92 |
| julho de 2026 | R$ 2.126.012.239,06 |
| junho de 2026 | R$ 2.134.211.186,25 |
| maio de 2026 | R$ 2.222.527.268,64 |
| abril de 2026 | R$ 2.210.915.209,20 |
| março de 2026 | R$ 2.216.407.942,16 |
| fevereiro de 2026 | R$ 2.219.515.185,01 |
| janeiro de 2026 | R$ 2.216.026.875,38 |
| dezembro de 2025 | R$ 2.236.031.475,09 |
| novembro de 2025 | R$ 2.221.883.401,07 |
| outubro de 2025 | R$ 2.220.369.178,69 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 188.108 |
| agosto de 2026 | 186.884 |
| julho de 2026 | 188.703 |
| junho de 2026 | 189.962 |
| maio de 2026 | 191.016 |
| abril de 2026 | 191.429 |
| março de 2026 | 191.533 |
| fevereiro de 2026 | 190.493 |
| janeiro de 2026 | 184.556 |
| dezembro de 2025 | 184.837 |
| novembro de 2025 | 186.386 |
| outubro de 2025 | 185.929 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 26,0% |
| agosto de 2026 | 25,7% |
| julho de 2026 | 26,9% |
| junho de 2026 | 26,9% |
| maio de 2026 | 27,5% |
| abril de 2026 | 28,3% |
| março de 2026 | 28,2% |
| fevereiro de 2026 | 28,2% |
| janeiro de 2026 | 28,4% |
| dezembro de 2025 | 28,2% |
| novembro de 2025 | 27,5% |
| outubro de 2025 | 27,6% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.