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HSML11 Cotação: R$ 75,06 Queda de 5,94%

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HSML11

FII

HSI MALLS FII

Cotação: R$ 75,06

Queda de 5,94%

R$ por cota · 03/11/2026 15:44 · B3

DY 12m
11,54%
P/VP
0,76
Seguir fundo Carteira

Ativos do HSML11

Imóveis
9
para renda, prontos
Área total
281.255 m²
Vacância
96,27%
média pela receita
Inadimplência
2,20%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do HSML11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 2,35 bi 94,5%
Cotas de FIIsR$ 113 mi 4,5%
Ações de SPEsR$ 19,1 mi 0,8%
CRI/CRAR$ 3,98 mi 0,2%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do HSML11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 4,01 mi100,0%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
26,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
21,5%
Passivo total
R$ 577 mi
Passivo do HSML11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 16,1 mi0,8%
Taxa de administração a pagar R$ 1,60 mi0,1%
Taxa de performance a pagar R$ 1,22 mi0,1%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 550 mi26,0%
Outros valores a pagar R$ 8,55 mi0,4%
Passivo totalR$ 577 mi27,3%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 550 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 2,11 bi = 26,0%: R$ 26,0 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do HSML11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 2.113.802.120,42
agosto de 2026R$ 2.120.498.695,92
julho de 2026R$ 2.126.012.239,06
junho de 2026R$ 2.134.211.186,25
maio de 2026R$ 2.222.527.268,64
abril de 2026R$ 2.210.915.209,20
março de 2026R$ 2.216.407.942,16
fevereiro de 2026R$ 2.219.515.185,01
janeiro de 2026R$ 2.216.026.875,38
dezembro de 2025R$ 2.236.031.475,09
novembro de 2025R$ 2.221.883.401,07
outubro de 2025R$ 2.220.369.178,69
setembro de 2025R$ 2.219.330.332,65
agosto de 2025R$ 2.220.513.169,05
julho de 2025R$ 2.177.205.874,86
junho de 2025R$ 2.182.644.730,91
maio de 2025R$ 2.266.561.924,82
abril de 2025R$ 2.264.672.716,24
março de 2025R$ 2.270.095.987,33
fevereiro de 2025R$ 2.275.796.709,74
janeiro de 2025R$ 2.277.175.043,02
dezembro de 2024R$ 2.272.953.176,29
novembro de 2024R$ 2.265.944.267,66
outubro de 2024R$ 2.241.190.080,44
setembro de 2024R$ 2.241.021.066,58
agosto de 2024R$ 2.252.873.890,09
julho de 2024R$ 2.252.112.029,87
junho de 2024R$ 2.217.742.993,26
maio de 2024R$ 1.955.942.849,31
abril de 2024R$ 1.957.824.495,54
março de 2024R$ 1.963.184.727,85
fevereiro de 2024R$ 1.970.991.018,67
janeiro de 2024R$ 1.483.128.762,60
dezembro de 2023R$ 1.498.265.450,61
novembro de 2023R$ 1.488.817.354,39
outubro de 2023R$ 1.489.512.920,47
setembro de 2023R$ 1.494.660.725,10
agosto de 2023R$ 1.500.114.724,79
julho de 2023R$ 1.503.214.578,48
junho de 2023R$ 1.500.704.182,37
maio de 2023R$ 1.500.072.740,58
abril de 2023R$ 1.510.876.570,09
março de 2023R$ 1.511.783.606,51
fevereiro de 2023R$ 1.515.549.038,62
janeiro de 2023R$ 1.521.256.135,18
dezembro de 2022R$ 1.539.798.921,32
novembro de 2022R$ 1.536.624.397,06
outubro de 2022R$ 1.539.577.351,43
setembro de 2022R$ 1.543.240.012,40
agosto de 2022R$ 1.547.656.456,45
julho de 2022R$ 1.560.544.208,08
junho de 2022R$ 1.560.330.116,85
maio de 2022R$ 1.470.237.699,26
abril de 2022R$ 1.479.543.692,13
março de 2022R$ 1.480.399.877,43
fevereiro de 2022R$ 1.493.046.143,64
janeiro de 2022R$ 1.500.339.670,51
dezembro de 2021R$ 1.508.445.585,89
novembro de 2021R$ 1.501.075.388,34
outubro de 2021R$ 1.502.258.980,61

Cotistas

Ver dados
Cotistas do HSML11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026188.108
agosto de 2026186.884
julho de 2026188.703
junho de 2026189.962
maio de 2026191.016
abril de 2026191.429
março de 2026191.533
fevereiro de 2026190.493
janeiro de 2026184.556
dezembro de 2025184.837
novembro de 2025186.386
outubro de 2025185.929
setembro de 2025186.783
agosto de 2025186.907
julho de 2025186.027
junho de 2025188.980
maio de 2025188.982
abril de 2025189.765
março de 2025190.760
fevereiro de 2025193.173
janeiro de 2025192.820
dezembro de 2024191.848
novembro de 2024195.323
outubro de 2024196.926
setembro de 2024197.993
agosto de 2024197.528
julho de 2024195.981
junho de 2024195.673
maio de 2024196.040
abril de 2024193.174
março de 2024190.998
fevereiro de 2024184.187
janeiro de 2024171.412
dezembro de 2023168.087
novembro de 2023166.127
outubro de 2023165.733
setembro de 2023165.405
agosto de 2023163.854
julho de 2023160.995
junho de 2023157.081
maio de 2023155.073
abril de 2023152.563
março de 2023150.576
fevereiro de 2023149.794
janeiro de 2023149.241
dezembro de 2022146.902
novembro de 2022145.651
outubro de 2022144.053
setembro de 2022140.680
agosto de 2022135.856
julho de 2022129.308
junho de 2022124.830
maio de 2022121.063
abril de 2022119.414
março de 2022119.420
fevereiro de 2022119.420
janeiro de 2022119.420
dezembro de 2021119.526
novembro de 2021119.603
outubro de 2021119.493

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do HSML11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202626,0%
agosto de 202625,7%
julho de 202626,9%
junho de 202626,9%
maio de 202627,5%
abril de 202628,3%
março de 202628,2%
fevereiro de 202628,2%
janeiro de 202628,4%
dezembro de 202528,2%
novembro de 202527,5%
outubro de 202527,6%
setembro de 202527,7%
agosto de 202527,8%
julho de 202528,4%
junho de 202528,4%
maio de 202527,4%
abril de 202527,6%
março de 202527,4%
fevereiro de 202527,5%
janeiro de 202527,5%
dezembro de 202427,6%
novembro de 202427,6%
outubro de 202427,8%
setembro de 202427,8%
agosto de 202427,6%
julho de 202427,7%
junho de 202428,0%
maio de 202431,7%
abril de 202431,6%
março de 202431,4%
fevereiro de 202431,2%
janeiro de 202463,6%
dezembro de 202362,8%
novembro de 202362,9%
outubro de 202362,6%
setembro de 202362,1%
agosto de 202361,5%
julho de 202361,3%
junho de 202361,1%
maio de 202361,3%
abril de 202360,2%
março de 202359,8%
fevereiro de 202359,1%
janeiro de 202358,6%
dezembro de 202257,6%
novembro de 202257,1%
outubro de 202256,8%
setembro de 202256,4%
agosto de 202256,2%
julho de 202255,1%
junho de 202254,9%
maio de 202234,8%
abril de 202234,1%
março de 202233,8%
fevereiro de 202233,2%
janeiro de 202232,8%
dezembro de 20210,4%
novembro de 20210,4%
outubro de 20210,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do HSML11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,4%
agosto de 20260,4%
julho de 20260,4%
junho de 20260,4%
maio de 20260,3%
abril de 20260,6%
março de 20260,6%
fevereiro de 20260,6%
janeiro de 20260,6%
dezembro de 20250,7%
novembro de 20250,5%
outubro de 20252,8%
setembro de 20253,0%
agosto de 20252,9%
julho de 20250,5%
junho de 20250,4%
maio de 20250,8%
abril de 20250,9%
março de 20250,9%
fevereiro de 20250,8%
janeiro de 20250,9%
dezembro de 20241,0%
novembro de 20240,9%
outubro de 20241,0%
setembro de 20241,1%
agosto de 20241,0%
julho de 20241,1%
junho de 20243,2%
maio de 20241,8%
abril de 20241,8%
março de 20241,6%
fevereiro de 20241,5%
janeiro de 20246,8%
dezembro de 20232,5%
novembro de 20232,7%
outubro de 20232,8%
setembro de 20232,9%
agosto de 20232,9%
julho de 20233,6%
junho de 20233,5%
maio de 20233,4%
abril de 20233,4%
março de 20233,4%
fevereiro de 20233,1%
janeiro de 20233,3%
dezembro de 20223,2%
novembro de 20223,3%
outubro de 20223,3%
setembro de 20223,6%
agosto de 20223,2%
julho de 20222,7%
junho de 20222,6%
maio de 20220,6%
abril de 20220,5%
março de 20221,0%
fevereiro de 20220,6%
janeiro de 20220,6%
dezembro de 20210,5%
novembro de 20210,6%
outubro de 20210,5%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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