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HSLG11 Cotação: R$ 67,64 Queda de 5,79%

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HSLG11

FII

HSI LOGÍSTICA FII DE

Cotação: R$ 67,64

Queda de 5,79%

R$ por cota · 03/11/2026 17:54 · B3

DY 12m
12,95%
P/VP
0,61
Seguir fundo Carteira

Ativos do HSLG11

Imóveis
6
para renda, prontos
Área total
783.920 m²
Vacância
0,00%
média pela receita
Inadimplência
0,00%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do HSLG11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 1,74 bi 100,0%
Ações de SPEsR$ 306 mil 0,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Outros fundos do HSLG11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoTipoValor
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPOutrosR$ 63,7 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
31,1%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
24,2%
Passivo total
R$ 446 mi
Passivo do HSLG11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 9,50 mi0,7%
Taxa de administração a pagar R$ 717 mil0,1%
Adiantamento de aluguéis R$ 1,99 mi0,1%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 433 mi31,1%
Outros valores a pagar R$ 509 mil0,0%
Passivo totalR$ 446 mi32,0%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 433 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 1,39 bi = 31,1%: R$ 31,1 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do HSLG11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.393.018.567,18
agosto de 2026R$ 1.393.090.287,90
julho de 2026R$ 1.393.483.712,72
junho de 2026R$ 1.395.084.493,64
maio de 2026R$ 1.386.117.337,47
abril de 2026R$ 1.387.834.683,04
março de 2026R$ 1.389.202.429,28
fevereiro de 2026R$ 1.390.795.685,29
janeiro de 2026R$ 1.390.517.364,56
dezembro de 2025R$ 1.391.042.296,69
novembro de 2025R$ 1.387.874.610,15
outubro de 2025R$ 1.392.640.618,61
setembro de 2025R$ 1.393.217.620,70
agosto de 2025R$ 1.395.252.497,09
julho de 2025R$ 1.396.695.029,94
junho de 2025R$ 1.398.230.000,23
maio de 2025R$ 1.305.463.553,52
abril de 2025R$ 1.307.194.804,12
março de 2025R$ 1.311.595.103,15
fevereiro de 2025R$ 1.312.650.704,33
janeiro de 2025R$ 1.313.485.911,49
dezembro de 2024R$ 1.314.341.236,64
novembro de 2024R$ 1.317.068.433,18
outubro de 2024R$ 1.319.774.152,70

Cotistas

Ver dados
Cotistas do HSLG11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202640.132
agosto de 202640.716
julho de 202642.009
junho de 202639.898
maio de 202640.116
abril de 202640.374
março de 202640.337
fevereiro de 202640.402
janeiro de 202640.289
dezembro de 202540.337
novembro de 202540.264
outubro de 202540.307
setembro de 202540.616
agosto de 202540.736
julho de 202541.240
junho de 202541.240
maio de 202541.514
abril de 202541.024
março de 202541.202
fevereiro de 202540.899
janeiro de 202540.590
dezembro de 202440.615
novembro de 202440.218
outubro de 202439.991

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do HSLG11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202631,1%
agosto de 202631,3%
julho de 202631,4%
junho de 202631,3%
maio de 202631,4%
abril de 202631,3%
março de 202629,4%
fevereiro de 202629,3%
janeiro de 202629,3%
dezembro de 202529,2%
novembro de 202529,3%
outubro de 202525,6%
setembro de 202525,5%
agosto de 202525,3%
julho de 202525,0%
junho de 202524,8%
maio de 202526,5%
abril de 202524,2%
março de 202523,8%
fevereiro de 202523,7%
janeiro de 202523,6%
dezembro de 202421,4%
novembro de 202421,2%
outubro de 202421,1%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do HSLG11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,1%
junho de 20260,1%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,2%
dezembro de 20250,2%
novembro de 20250,3%
outubro de 20250,2%
setembro de 20250,2%
agosto de 20250,2%
julho de 20250,6%
junho de 20251,4%
maio de 20253,2%
abril de 20254,5%
março de 20255,8%
fevereiro de 20256,1%
janeiro de 20257,4%
dezembro de 20247,4%
novembro de 20248,8%
outubro de 20249,8%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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