HREC11
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:11
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 499,19 mi | 496,65 mi | 510,40 mi |
| Patrimônio líquido | 448,97 mi | 447,49 mi | 453,52 mi |
| Total dos passivos | 50,21 mi | 49,16 mi | 56,88 mi |
| Liquidez total | 43,11 mi | 11,11 mi | 7,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,06% | 9,90% | 11,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
499,19 mi
Jul/2025: 496,65 mi
Jun/2025: 510,40 mi
Patrimônio líquido
448,97 mi
Jul/2025: 447,49 mi
Jun/2025: 453,52 mi
Total dos passivos
50,21 mi
Jul/2025: 49,16 mi
Jun/2025: 56,88 mi
Liquidez total
43,11 mi
Jul/2025: 11,11 mi
Jun/2025: 7,53 mi
Índice de solvência
10,06%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 9,90%
Jun/2025: 11,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 51.685.917 | 51.685.917 | 51.685.917 |
| Número de cotistas | 2.557 | 2.582 | 2.630 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,69 | R$ 8,66 | R$ 8,77 |
Número de cotas emitidas
51.685.917
Jul/2025: 51.685.917
Jun/2025: 51.685.917
Número de cotistas
2.557
Jul/2025: 2.582
Jun/2025: 2.630
Valor patrimonial por cota
R$ 8,69
Jul/2025: R$ 8,66
Jun/2025: R$ 8,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,39 mi | 4,39 mi | 4,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0850 | R$ 0,0850 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,0850
Jul/2025: 4,39 mi
Jun/2025: 4,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
456,06 mi
Jul/2025: 485,51 mi
Jun/2025: 502,84 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
456,06 mi
100,00%
|
485,51 mi
100,00%
|
502,84 mi
100,00%
|
CRI/CRA
456,06 mi
100,00%
Jul/2025: 485,51 mi (100,00%)
Jun/2025: 502,84 mi (100,00%)