HREC11
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 18:11
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 502,23 mi | 499,19 mi | 496,65 mi |
| Patrimônio líquido | 447,53 mi | 448,97 mi | 447,49 mi |
| Total dos passivos | 54,70 mi | 50,21 mi | 49,16 mi |
| Liquidez total | 7,28 mi | 43,11 mi | 11,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,89% | 10,06% | 9,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
502,23 mi
Ago/2025: 499,19 mi
Jul/2025: 496,65 mi
Patrimônio líquido
447,53 mi
Ago/2025: 448,97 mi
Jul/2025: 447,49 mi
Total dos passivos
54,70 mi
Ago/2025: 50,21 mi
Jul/2025: 49,16 mi
Liquidez total
7,28 mi
Ago/2025: 43,11 mi
Jul/2025: 11,11 mi
Índice de solvência
10,89%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 10,06%
Jul/2025: 9,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 51.685.917 | 51.685.917 | 51.685.917 |
| Número de cotistas | 2.523 | 2.557 | 2.582 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,66 | R$ 8,69 | R$ 8,66 |
Número de cotas emitidas
51.685.917
Ago/2025: 51.685.917
Jul/2025: 51.685.917
Número de cotistas
2.523
Ago/2025: 2.557
Jul/2025: 2.582
Valor patrimonial por cota
R$ 8,66
Ago/2025: R$ 8,69
Jul/2025: R$ 8,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,39 mi | 4,39 mi | 4,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0850 | R$ 0,0850 | R$ 0,0850 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,0850
Ago/2025: 4,39 mi
Jul/2025: 4,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
494,94 mi
Ago/2025: 456,06 mi
Jul/2025: 485,51 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
494,94 mi
100,00%
|
456,06 mi
100,00%
|
485,51 mi
100,00%
|
CRI/CRA
494,94 mi
100,00%
Ago/2025: 456,06 mi (100,00%)
Jul/2025: 485,51 mi (100,00%)