HREC11
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:58
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 507,98 mi | 507,61 mi | 502,66 mi |
| Patrimônio líquido | 463,90 mi | 464,22 mi | 460,06 mi |
| Total dos passivos | 44,08 mi | 43,39 mi | 42,60 mi |
| Liquidez total | 8,95 mi | 6,92 mi | 9,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,68% | 8,55% | 8,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
507,98 mi
Jul/2024: 507,61 mi
Jun/2024: 502,66 mi
Patrimônio líquido
463,90 mi
Jul/2024: 464,22 mi
Jun/2024: 460,06 mi
Total dos passivos
44,08 mi
Jul/2024: 43,39 mi
Jun/2024: 42,60 mi
Liquidez total
8,95 mi
Jul/2024: 6,92 mi
Jun/2024: 9,19 mi
Índice de solvência
8,68%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 8,55%
Jun/2024: 8,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 51.567.650 | 51.567.650 | 51.567.650 |
| Número de cotistas | 2.901 | 2.799 | 2.799 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,00 | R$ 9,00 | R$ 8,92 |
Número de cotas emitidas
51.567.650
Jul/2024: 51.567.650
Jun/2024: 51.567.650
Número de cotistas
2.901
Jul/2024: 2.799
Jun/2024: 2.799
Valor patrimonial por cota
R$ 9,00
Jul/2024: R$ 9,00
Jun/2024: R$ 8,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,13 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Jul/2024: 4,13 mi
Jun/2024: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
499,02 mi
Jul/2024: 500,66 mi
Jun/2024: 493,46 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
492,63 mi
98,72%
|
494,33 mi
98,74%
|
491,86 mi
99,68%
|
| LCI/LCA |
6,38 mi
1,28%
|
6,33 mi
1,26%
|
1,60 mi
0,32%
|
CRI/CRA
492,63 mi
98,72%
Jul/2024: 494,33 mi (98,74%)
Jun/2024: 491,86 mi (99,68%)
LCI/LCA
6,38 mi
1,28%
Jul/2024: 6,33 mi (1,26%)
Jun/2024: 1,60 mi (0,32%)