HREC11
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:18
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 503,35 mi | 507,98 mi | 507,61 mi |
| Patrimônio líquido | 458,48 mi | 463,90 mi | 464,22 mi |
| Total dos passivos | 44,87 mi | 44,08 mi | 43,39 mi |
| Liquidez total | 11,08 mi | 8,95 mi | 6,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,91% | 8,68% | 8,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
503,35 mi
Ago/2024: 507,98 mi
Jul/2024: 507,61 mi
Patrimônio líquido
458,48 mi
Ago/2024: 463,90 mi
Jul/2024: 464,22 mi
Total dos passivos
44,87 mi
Ago/2024: 44,08 mi
Jul/2024: 43,39 mi
Liquidez total
11,08 mi
Ago/2024: 8,95 mi
Jul/2024: 6,92 mi
Índice de solvência
8,91%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 8,68%
Jul/2024: 8,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 51.567.650 | 51.567.650 | 51.567.650 |
| Número de cotistas | 2.889 | 2.901 | 2.799 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,89 | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
Número de cotas emitidas
51.567.650
Ago/2024: 51.567.650
Jul/2024: 51.567.650
Número de cotistas
2.889
Ago/2024: 2.901
Jul/2024: 2.799
Valor patrimonial por cota
R$ 8,89
Ago/2024: R$ 9,00
Jul/2024: R$ 9,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,13 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Ago/2024: 4,13 mi
Jul/2024: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
492,25 mi
Ago/2024: 499,02 mi
Jul/2024: 500,66 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
486,92 mi
98,92%
|
492,63 mi
98,72%
|
494,33 mi
98,74%
|
| LCI/LCA |
5,33 mi
1,08%
|
6,38 mi
1,28%
|
6,33 mi
1,26%
|
CRI/CRA
486,92 mi
98,92%
Ago/2024: 492,63 mi (98,72%)
Jul/2024: 494,33 mi (98,74%)
LCI/LCA
5,33 mi
1,08%
Ago/2024: 6,38 mi (1,28%)
Jul/2024: 6,33 mi (1,26%)