HREC11
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 18:02
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 501,00 mi | 503,35 mi | 507,98 mi |
| Patrimônio líquido | 454,06 mi | 458,48 mi | 463,90 mi |
| Total dos passivos | 46,94 mi | 44,87 mi | 44,08 mi |
| Liquidez total | 7,06 mi | 11,08 mi | 8,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,37% | 8,91% | 8,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
501,00 mi
Set/2024: 503,35 mi
Ago/2024: 507,98 mi
Patrimônio líquido
454,06 mi
Set/2024: 458,48 mi
Ago/2024: 463,90 mi
Total dos passivos
46,94 mi
Set/2024: 44,87 mi
Ago/2024: 44,08 mi
Liquidez total
7,06 mi
Set/2024: 11,08 mi
Ago/2024: 8,95 mi
Índice de solvência
9,37%
Passivos / Ativo
Set/2024: 8,91%
Ago/2024: 8,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 51.567.650 | 51.567.650 | 51.567.650 |
| Número de cotistas | 2.816 | 2.889 | 2.901 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,81 | R$ 8,89 | R$ 9,00 |
Número de cotas emitidas
51.567.650
Set/2024: 51.567.650
Ago/2024: 51.567.650
Número de cotistas
2.816
Set/2024: 2.889
Ago/2024: 2.901
Valor patrimonial por cota
R$ 8,81
Set/2024: R$ 8,89
Ago/2024: R$ 9,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,13 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Set/2024: 4,13 mi
Ago/2024: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
493,93 mi
Set/2024: 492,25 mi
Ago/2024: 499,02 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
493,93 mi
100,00%
|
486,92 mi
98,92%
|
492,63 mi
98,72%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
5,33 mi
1,08%
|
6,38 mi
1,28%
|
CRI/CRA
493,93 mi
100,00%
Set/2024: 486,92 mi (98,92%)
Ago/2024: 492,63 mi (98,72%)
LCI/LCA
-
-
Set/2024: 5,33 mi (1,08%)
Ago/2024: 6,38 mi (1,28%)