HREC11
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 19:57
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 513,48 mi | 522,06 mi | 524,06 mi |
| Patrimônio líquido | 463,96 mi | 473,52 mi | 476,20 mi |
| Total dos passivos | 49,51 mi | 48,53 mi | 47,86 mi |
| Liquidez total | 16,34 mi | 15,73 mi | 14,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,64% | 9,30% | 9,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
513,48 mi
Mar/2024: 522,06 mi
Fev/2024: 524,06 mi
Patrimônio líquido
463,96 mi
Mar/2024: 473,52 mi
Fev/2024: 476,20 mi
Total dos passivos
49,51 mi
Mar/2024: 48,53 mi
Fev/2024: 47,86 mi
Liquidez total
16,34 mi
Mar/2024: 15,73 mi
Fev/2024: 14,95 mi
Índice de solvência
9,64%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 9,30%
Fev/2024: 9,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 51.567.650 | 51.567.650 | 51.567.650 |
| Número de cotistas | 2.734 | 2.716 | 2.732 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,00 | R$ 9,18 | R$ 9,23 |
Número de cotas emitidas
51.567.650
Mar/2024: 51.567.650
Fev/2024: 51.567.650
Número de cotistas
2.734
Mar/2024: 2.716
Fev/2024: 2.732
Valor patrimonial por cota
R$ 9,00
Mar/2024: R$ 9,18
Fev/2024: R$ 9,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,13 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Mar/2024: 4,13 mi
Fev/2024: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
497,13 mi
Mar/2024: 506,32 mi
Fev/2024: 509,11 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
497,13 mi
100,00%
|
506,32 mi
100,00%
|
509,11 mi
100,00%
|
CRI/CRA
497,13 mi
100,00%
Mar/2024: 506,32 mi (100,00%)
Fev/2024: 509,11 mi (100,00%)