HREC11
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 17:06
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 515,95 mi | 513,48 mi | 522,06 mi |
| Patrimônio líquido | 466,03 mi | 463,96 mi | 473,52 mi |
| Total dos passivos | 49,92 mi | 49,51 mi | 48,53 mi |
| Liquidez total | 15,91 mi | 16,34 mi | 15,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,68% | 9,64% | 9,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
515,95 mi
Abr/2024: 513,48 mi
Mar/2024: 522,06 mi
Patrimônio líquido
466,03 mi
Abr/2024: 463,96 mi
Mar/2024: 473,52 mi
Total dos passivos
49,92 mi
Abr/2024: 49,51 mi
Mar/2024: 48,53 mi
Liquidez total
15,91 mi
Abr/2024: 16,34 mi
Mar/2024: 15,73 mi
Índice de solvência
9,68%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 9,64%
Mar/2024: 9,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 51.567.650 | 51.567.650 | 51.567.650 |
| Número de cotistas | 2.739 | 2.734 | 2.716 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,04 | R$ 9,00 | R$ 9,18 |
Número de cotas emitidas
51.567.650
Abr/2024: 51.567.650
Mar/2024: 51.567.650
Número de cotistas
2.739
Abr/2024: 2.734
Mar/2024: 2.716
Valor patrimonial por cota
R$ 9,04
Abr/2024: R$ 9,00
Mar/2024: R$ 9,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,13 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Abr/2024: 4,13 mi
Mar/2024: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
500,02 mi
Abr/2024: 497,13 mi
Mar/2024: 506,32 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
498,43 mi
99,68%
|
497,13 mi
100,00%
|
506,32 mi
100,00%
|
| LCI/LCA |
1,59 mi
0,32%
|
-
-
|
-
-
|
CRI/CRA
498,43 mi
99,68%
Abr/2024: 497,13 mi (100,00%)
Mar/2024: 506,32 mi (100,00%)
LCI/LCA
1,59 mi
0,32%
Abr/2024: - (-)
Mar/2024: - (-)