HREC11
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 17:07
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 502,66 mi | 515,95 mi | 513,48 mi |
| Patrimônio líquido | 460,06 mi | 466,03 mi | 463,96 mi |
| Total dos passivos | 42,60 mi | 49,92 mi | 49,51 mi |
| Liquidez total | 9,19 mi | 15,91 mi | 16,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,47% | 9,68% | 9,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
502,66 mi
Mai/2024: 515,95 mi
Abr/2024: 513,48 mi
Patrimônio líquido
460,06 mi
Mai/2024: 466,03 mi
Abr/2024: 463,96 mi
Total dos passivos
42,60 mi
Mai/2024: 49,92 mi
Abr/2024: 49,51 mi
Liquidez total
9,19 mi
Mai/2024: 15,91 mi
Abr/2024: 16,34 mi
Índice de solvência
8,47%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 9,68%
Abr/2024: 9,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 51.567.650 | 51.567.650 | 51.567.650 |
| Número de cotistas | 2.799 | 2.739 | 2.734 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,92 | R$ 9,04 | R$ 9,00 |
Número de cotas emitidas
51.567.650
Mai/2024: 51.567.650
Abr/2024: 51.567.650
Número de cotistas
2.799
Mai/2024: 2.739
Abr/2024: 2.734
Valor patrimonial por cota
R$ 8,92
Mai/2024: R$ 9,04
Abr/2024: R$ 9,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,13 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Mai/2024: 4,13 mi
Abr/2024: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
493,46 mi
Mai/2024: 500,02 mi
Abr/2024: 497,13 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
491,86 mi
99,68%
|
498,43 mi
99,68%
|
497,13 mi
100,00%
|
| LCI/LCA |
1,60 mi
0,32%
|
1,59 mi
0,32%
|
-
-
|
CRI/CRA
491,86 mi
99,68%
Mai/2024: 498,43 mi (99,68%)
Abr/2024: 497,13 mi (100,00%)
LCI/LCA
1,60 mi
0,32%
Mai/2024: 1,59 mi (0,32%)
Abr/2024: - (-)