HREC11
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:07
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 497,59 mi | 501,00 mi | 503,35 mi |
| Patrimônio líquido | 451,35 mi | 454,06 mi | 458,48 mi |
| Total dos passivos | 46,23 mi | 46,94 mi | 44,87 mi |
| Liquidez total | 8,18 mi | 7,06 mi | 11,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,29% | 9,37% | 8,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
497,59 mi
Out/2024: 501,00 mi
Set/2024: 503,35 mi
Patrimônio líquido
451,35 mi
Out/2024: 454,06 mi
Set/2024: 458,48 mi
Total dos passivos
46,23 mi
Out/2024: 46,94 mi
Set/2024: 44,87 mi
Liquidez total
8,18 mi
Out/2024: 7,06 mi
Set/2024: 11,08 mi
Índice de solvência
9,29%
Passivos / Ativo
Out/2024: 9,37%
Set/2024: 8,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 51.685.917 | 51.567.650 | 51.567.650 |
| Número de cotistas | 2.832 | 2.816 | 2.889 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,73 | R$ 8,81 | R$ 8,89 |
Número de cotas emitidas
51.685.917
Out/2024: 51.567.650
Set/2024: 51.567.650
Número de cotistas
2.832
Out/2024: 2.816
Set/2024: 2.889
Valor patrimonial por cota
R$ 8,73
Out/2024: R$ 8,81
Set/2024: R$ 8,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,13 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Out/2024: 4,13 mi
Set/2024: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
489,40 mi
Out/2024: 493,93 mi
Set/2024: 492,25 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
489,40 mi
100,00%
|
493,93 mi
100,00%
|
486,92 mi
98,92%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
-
-
|
5,33 mi
1,08%
|
CRI/CRA
489,40 mi
100,00%
Out/2024: 493,93 mi (100,00%)
Set/2024: 486,92 mi (98,92%)
LCI/LCA
-
-
Out/2024: - (-)
Set/2024: 5,33 mi (1,08%)